KCGI미국S&P Top10 ETF 종목 편입 기준 등 안내
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작성일2024-05-31본문
안녕하세요. KCGI자산운용 입니다.
미국S&P500 Top10 ETF관련 고객 여러분께서 궁금해 하시는 내용을 정리하여 안내 드립니다.
1. 편입종목
현재 KCGI미국S&P500 Top10 ETF에 편입된 종목 입니다.(5.28 KCGI ETF사이트 기준)
총 12개 종목인데 이중 ‘Alphabet’(Google)은 클래스 차이로 2개가 올라와 있으나 하나의 회사이고 ‘Kenvue’는 ‘Johnson & Johnson’에서 분사한 회사라 합쳐서 분사 전 하나의 회사입니다.
이를 고려하면 10개 입니다.
2. 종목 변경 주기 및 내용
S&P 500 지수는 미국에 상장된 종목 중 시가총액 상위 500개의 종목들을 편입시키는 미국시장 대표지수이며, S&P 500 Top 10 지수(정식명칭은 S&P 500 Top 10 25% Capped Index)는
S&P 500 지수에 편입된 시가총액 기준 상위 10개 기업을 편입하여 산출된 지수입니다.
종목변경은 지수사업자인 S&P Dow Jones Indices에 의해 결정됩니다.
S&P 500 Top 10 지수는 매년 정기적으로 해당 지수의 구성종목을 교체합니다. 단 해당 지수의 편입대상종목 선정 과정에서 회전율을 줄이기 위해서, 다음의 단계를 거쳐서 편입 대상 종목을 결정합니다.
KCGI 미국S&P 500 Top10의 종목변경 주기는 1년(매년 6월 셋째 주 금요일)이며 비중은 매 분기별로 리벨런싱이 되기 때문에, 현재 S&P 500 지수의 시가총액 상위 10개 기업과 구성종목이 다를수 있습니다.
또 개별 주식의 비중은 유동주식 기준 시가총액(Float-adjusted market capitalization)방식으로 결정되며 단일 종목의 최대 한도는 25% 입니다.
3. 국내에 출시된 빅테크 ETF와의 차이점
- 기존에 출시되어 있는 나스닥 테크 ETF나 빅테크 ETF는 모두 기술주 기반으로 운영되고 있습니다.
그러나 S&P 500 Top10 ETF는 기술주 외에 임의소비재(14%), 헬스케어(6%), 금융(5%) 등 다양한 업종으로 분산 투자되고 있어 지수 하락시 하방 경직성을 확보 할 수 있다는 점이 차이가 있습니다.
4. 과거 수익률
S&P TOP10 지수의 종목편출입 기준에 따른 과거 10년 수익률은 다음과 같습니다.(24.5.15 기준) 10년 수익률은 389%로 S&P500지수 184%의 2배 수준입니다
3년, 5년도 모두 2배 수준입니다.
<그림>S&P500 지수 및 S&P500 TOP10 지수
*출처 : S&P Dow
Jones
<표>S&P TOP 10 수익률 기간별 수익률
KCGI 미국S&P TOP10 ETF는 증권사 HTS를 통해 주식처럼 매매가 가능하며 퇴직연금계좌(DC,IRP) 및 연금저축, 증권사 ISA계좌에서도 매매가 가능합니다.
시장지배력을 갖춘 대형 우량기업으로 구성되어 S&P500 지수 대비 장기 수익률이 높아 퇴직연금등 노후자금 준비를 위한 장기 투자에 더욱 적합합니다.
고객여러분의 많은 관심을 부탁드립니다.
감사합니다.
<유의 사항>
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■ KCGI미국S&P500Top10 | 연보수 0.36% | 위험등급 2등급(높은위험)
■ ETF거래, 증권거래, 기타 비용 및 수수료 추가 발생 가능
■ 과세기준 및 방법 향후 변동 가능
■ 과거의 수익률과 성과가 반드시 미래의 수익률과 성과를 보장하거나 담보하지 않습니다.
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- KCGI미국SP Top10 ETF 종목 편입 기준 등 안내.pdf (394.5K) 2회 다운로드 | DATE : 2024-05-31 15:48:36
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