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- 기준가(전일대비)
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0.00%
16,305.31원
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- 수익률(1년 기준)
- 22.67%
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- 총 보수(연)
- 연0.360%
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- 위험등급
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높은 위험(2등급)
상품 소개
- S&P Dow Jones Indices 지수사업자가 상장한 “S&P 500 Top 10 25% Capped Index(원화환산기준)”를 기초 지수로 하여 투자목적 달성을 위해서
투자신탁 자산총액의 60% 이상을 주식에 투자합니다. 다만, 동 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로
1 좌당 순자산가치는 기초지수의 원화 환산 수익률에 연동됩니다.
상품 정보
케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권상장지수(주식)
- 클래스 상세
펀드 기본정보
| 펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2024-05-24 |
|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 강영수 | 펀드결산일 | 2026-12-31 |
| 총보수(연, %) 1) |
|
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| 판매수수료 2) | 없음 | ||
| 환매수수료 | |||
| 벤치마크 | S&P 500 TOP10 25%Capped Index (KRW) | ||
| 순자산 | 26,088,498,928 원 | ||
| 펀드기준가 | 16,305원 | ||
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
수익률
* 기준일 : 26. 08. 10
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -0.95 | -2.70 | 8.45 | 22.67 | - | - | 63.05 |
| 벤치마크 | -1.94 | -1.14 | 9.78 | 24.17 | - | - | 64.22 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | 16305.31 | 0.00 |
| 2026-08-09 | 16305.50 | 0.00 |
| 2026-08-08 | 16305.69 | -0.30 |
| 2026-08-07 | 16354.42 | -0.25 |
| 2026-08-06 | 16395.96 | 1.15 |
| 2026-08-05 | 16209.60 | 2.78 |
| 2026-08-04 | 15770.82 | 2.28 |
| 2026-08-03 | 15419.59 | 0.00 |
| 2026-08-02 | 15419.77 | 0.00 |
| 2026-08-01 | 15419.95 | 2.02 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
펀드 계산기
자산구성
보유상위종목 TOP10
* 설정일 : 2024.05.24
| 종목명 | 비중(%) |
|---|
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- - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
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- - 펀드에서 투자하는 대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
