KCGI 지수연계하이파이브증권투자신탁 2호[채권] 종류 Ce
클래스 상세 : 수수료미징구-온라인
지수의 움직임에 따라 미리 정해진 방법으로 투자 수익이 결정되는 원금지급추구 ELF
판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권
펀드기본정보(기준일 : 2024-06-03)
| 펀드유형 | 채권형 | 설정일 / 최초기준지수결정일 | 2023년 06월 01일 (목) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 이지은 | 판매사 | KCGI자산운용(직판) | ||||
| 조건미충족시 최대손실률 | 0.00% | 조건충족시 최대 연 | 5.90% | ||||
| 조기(만기)상환 조건 |
조기상환 조건 매 6개월마다 도래하는 조기상환결정일에 두 기초자산의 종가가 모두 최초기준지수의 103%(6개월), 103%(12개월), 103%(18개월), 103%(24개월), 103%(30개월)이상인 경우 ⇒ 원금과 연5.9%수준의 수익을 지급하고 상환
조기상환 조건을 충족하지 못하고 만기 시 : 3년 후
① 만기상환결정일에 두 기초자산의 종가가 모두 최초기준지수의 103%(36개월)이상인 경우 ⇒ 원금과 연5.9%수준의 수익을 지급하고 상환 |
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| 모집기간 | 2023-05-16 (화)~2023-05-31 (수) | ||||||
| 총보수 | 최초 6개월 연0.662%, 6개월 이후 연0.0004% ※ 보수 등에 관한 자세한 사항은 (간이)투자설명서를 참고하시기 바랍니다. |
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| 판매수수료 | 없음 | ||||||
| 환매지급주기 | ▪ 17시(오후5시)경과 전: 4영업일(T+3) 기준가, 5영업일(T+4)지급 ▪ 17시(오후5시)경과 후: 5영업일(T+4) 기준가, 6영업일(T+5)지급 |
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| 중도환매수수료 | 환매대금의 5% | ||||||
| 기초자산 | KOSPI200지수와 S&P500지수 | ||||||
| 최소 청약금액 | 1,000,000원 | ||||||
| 순자산 | 0원 | ||||||
| 펀드기준가 | 1,000.00원 | ||||||
※ 가입 시 유의사항
▪ ELF/ELB는 모집기간 중에만 매수, 추가매수, 취소가 가능합니다.▪ ELF/ELB는 모집식 상품으로써, 모집금액이 5억에 미치지 못할 경우 설정이 취소될 수 있습니다. 설정 취소가 결정된 경우, 가입하신 금액은 연결계좌(혹은 환불계좌)로 모집기간 마지막 영업일에 입금됩니다.
▪ ELF/ELB는 모집형 상품으로 모집한도 소진 시 조기 마감되어 신규 제한 될 수 있습니다.
펀드 일정표
| 회차 | 조기(만기)상환 결정일 | 펀드 상환금 지급일 |
|---|---|---|
| 1(6개월) | 2023년 11월 28일 (화) | 2023년 12월 01일 (금) |
| 2(12개월) | 2024년 05월 29일 (수) | 2024년 06월 03일 (월) |
| 3(18개월) | 2024년 11월 27일 (수) | 2024년 12월 02일 (월) |
| 4(24개월) | 2025년 05월 28일 (수) | 2025년 06월 02일 (월) |
| 5(30개월) | 2025년 11월 26일 (수) | 2025년 12월 01일 (월) |
| 6(36개월) | 2026년 05월 27일 (수) | 2026년 06월 01일 (월) |
손익구조
수익률(%)
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|
| 1.41 | 3.78 | 8.65 | 6.13 | 6.14 |
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
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- 동 상품에서 주로 투자하는 채권(파생결합사채)는 다른 증권과 달리 채권(파생결합사채)를 발행한 회사와 직접 거래하므로 유동성이 적을 수 있습니다. 따라서, 채권(파생결합사채) 만기 이전에 중도환매하고자 하는 경우 중도환매가 원활하지 못할 수 있습니다. 또한, 중도환매하는 경우 기초자산 가격에 연동한 수익을 제공하는 것을 목표로 예상한 수익구조와는 다를 수 있으며, 환매수수료 징구 등으로 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다.
