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- 기준가(전일대비)
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-0.08%
8,329원
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- 수익률(1년 기준)
- 15.79%
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- 총 보수(연)
- 연0.445%
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- 위험등급
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높은 위험(2등급)
상품 소개
- FnGuide에서 산출·발표하는 FnGuide 스마트커머스 Index를 기초지수로하여 소비 대상 중 성장성이 높은 온/오프라인 유통인프라, 브랜드 및 컨텐츠 산업에 투자합니다.
- 변화되는 소비 양극화 환경에서 견고한 브랜드 파워와 합리적인 가격, 편리한 접근성을 가진 우수한 기업에 투자하여 안정적이고,
지속적으로 비교지수 대비 초과성과를 창출할 계획입니다.
상품 정보
케이씨지아이 KCGI 스마트커머스액티브증권상장지수(주식)
- 클래스 상세
펀드 기본정보
| 펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2021-11-15 |
|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김형석 | 펀드결산일 | 2024-12-31 |
| 총보수(연, %) 1) |
|
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| 판매수수료 2) | 없음 | ||
| 환매수수료 | |||
| 벤치마크 | FnGuide 스마트커머스 지수 | ||
| 순자산 | 4,164,283,057 원 | ||
| 펀드기준가 | 8,329원 | ||
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
수익률
* 기준일 : 24. 12. 17
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 7.22 | 1.33 | -5.86 | 15.79 | -14.63 | - | -17.83 |
| 벤치마크 | 8.03 | 2.11 | -0.57 | 1.62 | -30.82 | - | -33.42 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 8328.57 | -0.08 |
| 2024-12-16 | 8335.46 | 0.00 |
| 2024-12-15 | 8335.58 | 0.00 |
| 2024-12-14 | 8335.70 | 0.95 |
| 2024-12-13 | 8256.95 | 0.40 |
| 2024-12-12 | 8224.16 | 1.78 |
| 2024-12-11 | 8080.04 | 5.36 |
| 2024-12-10 | 7669.07 | -3.29 |
| 2024-12-09 | 7929.81 | 0.00 |
| 2024-12-08 | 7929.94 | 0.00 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
펀드 계산기
자산구성
보유상위종목 TOP10
* 설정일 : 2021.11.15
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 브이티 | 7.36 |
| KT&G | 7.14 |
| 휴젤 | 6.61 |
| SK텔레콤 | 6.21 |
| NAVER | 5.77 |
| 하이브 | 5.64 |
| 클래시스 | 5.63 |
| 영원무역 | 4.76 |
| 코웨이 | 4.18 |
| 코스맥스 | 4.15 |
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