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[수시공시] 자산가치 변동 발생

2026. 04. 09
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당사가 운용 중인 집합투자기구（KCGI공모주하이일드증권[채권혼합]）에 편입된 자산과 관련하여, 해당 종목의 거래정지 지속으로 인해 정상적인 시장가격에 의한 평가가 어려운 상황이 발생하였습니다.

이에 따라 당사 집합투자재산평가기준에 의거하여 해당 자산의 평가가치를 조정하였음을 공시합니다.

 

１．                  대상 자산 : 아이티켐 [309710]

２．                  발생 사유 : 거래정지 지속에 따른 시장가격 부재

３．                  상각률 : 80%

４．                  적용 기준가격일 : 2026년 4월 9일 공시기준가

 

1) 세부 내역

펀드명

대상 자산

상각전

상각후(80%)

1주당 가격

평가액(원)

1주당 가격

평가액(원)

KCGI공모주하이일드증권[채권혼합]

아이티켐[309710]

      21,000

     44,604,000

        4,200

       8,920,800

 

2) 상각 이후 펀드 기준가 변동내역 

펀드명*

기준가 증감률

KCGI공모주하이일드증권[채권혼합]

-0.26%

* 기준가 증감률은 전일자 순자산에서 상각된 금액만을 단순 반영하여 산출된 증감률입니다. 클래스별 기준가 증감폭 및 증감률과는 차이가 있을 수 있습니다.

 

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