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- 22.23%
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- 연0.640%
-
- 위험등급
-
다소 높은 위험(3등급)
상품 소개
- 성장성과 안정성을 겸비한 국내 및 전세계 다양한 자산군을 선정해 중장기적으로 분산투자함.
- 국내 기업은 물론 4차 산업혁명 선도기업 등 해외의 다양한 글로벌 투자기회를 선정하여 장기적으로 높은 수익을 추구
상품 정보
KCGI샐러리맨증권자투자신탁 Ae
- 클래스 상세
- 수수료선취-온라인 선취판매수수료가 징구되는 경우로, 판매회사의 전자매체(온라인) 전용 수익증권
펀드 기본정보
| 펀드유형 | [주식-재간접형] | 설정일 | 2019-01-28 |
|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 강영수 | 펀드결산일 | 2025-03-11 |
| 총보수(연, %) 1) |
|
||
| 판매수수료 2) | 선취수수료 : 납입금액의 0.22% 이내 | ||
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 벤치마크 | 없음 | ||
| 순자산 | 936,353,226 원 | ||
| 펀드기준가 | 1,764원 | ||
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
매입/환매 프로세스
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수익률
* 기준일 : 24. 12. 17
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 5.02 | 14.93 | 4.71 | 22.23 | 19.58 | 66.67 | 86.53 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 운용기간 중 벤치마크가 신규로설정된 경우 설정시점부터 벤치마크가 표시됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1764.34 | 0.80 |
| 2024-12-16 | 1750.32 | 0.00 |
| 2024-12-15 | 1750.35 | 0.00 |
| 2024-12-14 | 1750.38 | 0.15 |
| 2024-12-13 | 1747.81 | 0.90 |
| 2024-12-12 | 1732.15 | 0.13 |
| 2024-12-11 | 1729.91 | -1.19 |
| 2024-12-10 | 1750.67 | 0.87 |
| 2024-12-09 | 1735.50 | 0.00 |
| 2024-12-08 | 1735.53 | 0.00 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
보수 및 수수료
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
- 선취판매 수수료
- 납입금액의 0.22% 이내
투자기간동안
- 총 보수
- 0.640%
총 보수(연)
- 운용보수
- 0.550%
- 기타보수
- 0.060%
- 판매보수
- 0.030%
환매할 때
- 후취판매 수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- - 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
- - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
펀드 계산기
자산구성
자산비중 및 구성
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 집합투자증권 | 99.55 |
| 기타 | 0.45 |
- - 주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
- - 자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.
- - 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
보유상위종목 TOP10
* 설정일 : 2019.01.28
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 5.49 |
| FINCIAL SELECT SECTOR | 4.48 |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 4.37 |
| Technology Select Sector SPDR | 3.31 |
| HEALTH CARE SELECT SECTO | 2.99 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.91 |
| 현대엘리베이 | 2.89 |
| Motorola Solutions Inc | 2.37 |
| Progressive Corp/The | 2.33 |
| NVIDIA Corp | 2.27 |
모펀드 자산비중 TOP10
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| KCGI글로벌diversified증권모[주식-재간접형] | 51.30 |
| KCGI글로벌고배당증권모[주식-재간접형] | 11.45 |
| KCGI코리아증권모[주식] | 10.05 |
| KCGI이머징마켓증권모[주식] | 8.86 |
| KCGI글로벌성장기반증권모[주식] | 7.22 |
| KCGI아시아테크놀로지증권모[주식] | 5.65 |
| KCGI글로벌리츠부동산모[리츠-재간접형] | 2.64 |
| KCGI글로벌인컴증권모[채권혼합-재간접형] | 2.20 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
- - 본 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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- - 과거의 수익률과 성과가 반드시 미래의 수익률과 성과를 보장하지 않습니다.
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- - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
