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- 수익률(1년 기준)
- 25.69%
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- 총 보수(연)
- 연1.310%
-
- 위험등급
-
높은 위험(2등급)
상품 소개
- 높은 가치와 성장 잠재력을 보유한 범중국의 우수한 기업에 장기투자
- 중국본토뿐만 아니라 홍콩및미국,유럽에 상장되어 있는 유망한 범중국기업을 발굴하여 투자
상품 정보
KCGI차이나증권투자신탁 Ae
- 클래스 상세
- 수수료선취-온라인 선취판매수수료가 징구되는 경우로, 판매회사의 전자매체(온라인) 전용 수익증권
펀드 기본정보
| 펀드유형 | [주식형] | 설정일 | 2016-05-02 |
|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 강영수 | 펀드결산일 | 2025-07-28 |
| 총보수(연, %) 1) |
|
||
| 판매수수료 2) | 선취수수료 : 납입금액의 0.5 이내 | ||
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 벤치마크 | MSCI China Index (KRW) | ||
| 순자산 | 22,602,395,702 원 | ||
| 펀드기준가 | 753원 | ||
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
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수익률
* 기준일 : 24. 12. 17
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 2.12 | 27.13 | 5.53 | 25.69 | -31.06 | 62.60 | 147.67 |
| 벤치마크 | 4.23 | 23.38 | 11.41 | 26.12 | -11.81 | 8.20 | 42.85 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 752.65 | -1.78 |
| 2024-12-16 | 766.31 | 0.00 |
| 2024-12-15 | 766.34 | 0.00 |
| 2024-12-14 | 766.37 | 1.51 |
| 2024-12-13 | 754.99 | -0.85 |
| 2024-12-12 | 761.45 | -0.43 |
| 2024-12-11 | 764.71 | 1.05 |
| 2024-12-10 | 756.78 | 3.19 |
| 2024-12-09 | 733.36 | 0.00 |
| 2024-12-08 | 733.39 | 0.00 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
보수 및 수수료
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
- 선취판매 수수료
- 납입금액의 0.5 이내
투자기간동안
- 총 보수
- 1.310%
총 보수(연)
- 운용보수
- 0.950%
- 기타보수
- 0.060%
- 판매보수
- 0.300%
환매할 때
- 후취판매 수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- - 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
- - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
펀드 계산기
자산구성
자산비중 및 구성
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 99.12 |
| 채권 | 0.00 |
| 집합투자증권 | 0.00 |
| 기타 | 0.88 |
- - 주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
- - 자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.
- - 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
보유상위종목 TOP10
* 설정일 : 2016.05.02
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8.73 |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 8.57 |
| Meituan - CLASS B | 7.15 |
| AMPEREX TECH ORD A | 6.18 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 6.01 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 5.07 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.73 |
| BYD CO LTD-H | 4.71 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 4.70 |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A | 4.62 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
- - 본 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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