제 3영업일
기준가적용일
0.43%
1,229원다소 높은 위험(3등급)
- 전세계 주요 부동산에 손쉽게 투자 가능
- 상대적으로 높은 배당수익
- 위험 분산 효과
- 다양한 섹터 리츠에 투자
펀드유형 | [리츠-재간접형] | 설정일 | 2020-02-03 |
---|---|---|---|
펀드매니저 | 강영수 | 펀드결산일 | 2025-02-02 |
총보수(연, %) 1) |
|
||
판매수수료 2) | 선취수수료 : 납입금액의 0.5 이내 | ||
환매수수료 | 없음 | ||
벤치마크 | 없음 | ||
순자산 | 3,583,093,594 원 | ||
펀드기준가 | 1,229원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
당일
매입신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 3영업일
매입일
당일
환매신청일
제 4영업일
기준가적용일
제 8영업일
환매일
당일
매입신청일
제 4영업일
기준가적용일
제 4영업일
매입일
당일
환매신청일
제 5영업일
기준가적용일
제 9영업일
환매일
* 기준일 : 25. 01. 03
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | -3.15 | 4.38 | 11.24 | 20.60 | 7.25 | - | 27.89 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-01-03 | 1229.10 | 0.43 |
2025-01-02 | 1223.87 | 0.00 |
2025-01-01 | 1223.90 | -0.49 |
2024-12-31 | 1229.98 | -0.64 |
2024-12-30 | 1237.94 | 0.00 |
2024-12-29 | 1237.97 | 0.00 |
2024-12-28 | 1238.01 | 0.28 |
2024-12-27 | 1234.54 | 1.33 |
2024-12-26 | 1218.37 | 0.00 |
2024-12-25 | 1218.41 | 0.65 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 0.00 |
채권 | 0.00 |
집합투자증권 | 97.18 |
기타 | 2.82 |
* 설정일 : 2020.02.03
종목명 | 비중(%) |
---|---|
SIMON PROPERTY GROUP INC | 9.66 |
Welltower Inc | 8.55 |
Equinix Inc | 7.71 |
American Homes 4 Rent | 5.92 |
Iron Mountain Inc | 5.59 |
LAMAR ADVERTISING CO-A | 5.31 |
BOSTON PROPERTIES INC | 5.07 |
Prologis Inc | 5.06 |
CareTrust REIT Inc | 4.79 |
Kimco Realty Corp | 4.43 |
업종 | 비중(%) |
---|---|
KCGI글로벌리츠부동산모[리츠-재간접형] | 99.66 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.