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- 기준가(전일대비)
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0.42%
12,401원
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- 수익률(1년 기준)
- 0.00%
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- 총 보수(연)
- 연0.360%
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- 위험등급
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높은 위험(2등급)
상품 소개
- S&P Dow Jones Indices 지수사업자가 상장한 “S&P 500 Top 10 25% Capped Index(원화환산기준)”를 기초 지수로 하여 투자목적 달성을 위해서
투자신탁 자산총액의 60% 이상을 주식에 투자합니다. 다만, 동 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로
1 좌당 순자산가치는 기초지수의 원화 환산 수익률에 연동됩니다.
상품 정보
케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권
- 클래스 상세
펀드 기본정보
| 펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2024-05-24 |
|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 강영수 | 펀드결산일 | 2024-12-31 |
| 총보수(연, %) 1) |
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| 판매수수료 2) | 없음 | ||
| 환매수수료 | |||
| 벤치마크 | S&P 500 TOP10 25%Capped Index (KRW) | ||
| 순자산 | 14,881,546,956 원 | ||
| 펀드기준가 | 12,401원 | ||
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
수익률
* 기준일 : 24. 12. 17
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 6.82 | 21.54 | 15.29 | - | - | - | 24.01 |
| 벤치마크 | 6.91 | 21.30 | 15.45 | - | - | - | 24.55 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 12401.29 | 0.42 |
| 2024-12-16 | 12349.33 | 0.00 |
| 2024-12-15 | 12349.48 | 0.00 |
| 2024-12-14 | 12349.62 | -0.48 |
| 2024-12-13 | 12408.59 | 1.89 |
| 2024-12-12 | 12178.41 | 0.20 |
| 2024-12-11 | 12154.55 | -1.11 |
| 2024-12-10 | 12290.46 | 1.80 |
| 2024-12-09 | 12072.89 | 0.00 |
| 2024-12-08 | 12073.04 | 0.00 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
펀드 계산기
자산구성
보유상위종목 TOP10
* 설정일 : 2024.05.24
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 19.91 |
| APPLE INC | 18.14 |
| MICROSOFT CORP | 17.50 |
| AMAZON.COM INC | 10.68 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 6.97 |
| Alphabet Inc. Class A | 5.69 |
| Alphabet Inc | 4.78 |
| Berkshire Hathaway Inc | 4.66 |
| BROADCOM INC | 4.09 |
| JPMorgan Chase & Co | 3.83 |
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