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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI코리아증권자투자신탁1호

[채권] C-2 (0)

낮은 위험

기준일 :

999.95

201.71

0.01
0.91
0.66
0.41
10.92
11.68
56.37

KCGI코리아증권자투자신탁1호

[채권] Ce (수수료미징구-온라인)

낮은 위험

기준일 :

999.88

9.94

0.01
0.89
0.60
0.30
10.55
11.07
15.50

KCGI코리아증권자투자신탁1호

[채권] Ce (수수료미징구-온라인)

낮은 위험

기준일 :

999.88

9.94

0.01
0.89
0.60
0.30
10.55
11.07
15.50

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[채권] Ce (수수료미징구-온라인-연금Ce)

낮은 위험

기준일 :

1,008.23

17.22

0.02
0.88
0.63
0.39
10.57
11.26
25.82

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[채권] Ce (수수료미징구-온라인-연금Ce)

낮은 위험

기준일 :

1,008.23

17.22

0.02
0.88
0.63
0.39
10.57
11.26
25.82

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[채권] Ce (수수료미징구-온라인-연금Ce)

낮은 위험

기준일 :

1,008.23

17.22

0.02
0.88
0.63
0.39
10.57
11.26
25.82

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[채권] Ce (수수료미징구-온라인-연금Ce)

낮은 위험

기준일 :

1,008.23

17.22

0.02
0.88
0.63
0.39
10.57
11.26
25.82

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[채권] Ce (수수료미징구-온라인-연금Ce)

낮은 위험

기준일 :

1,008.23

17.22

0.02
0.88
0.63
0.39
10.57
11.26
25.82
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  • - 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • - 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
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  • - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.