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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[주식] A (수수료선취-오프라인)

높은 위험

기준일 :

995.36

46.09

1.04
19.35
33.29
82.32
126.72
112.62
181.29

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] CW (수수료미징구-오프라인-랩)

높은 위험

기준일 :

2,202.68

33.53

1.11
19.16
32.92
81.93
129.57
116.94
232.53

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

2,162.75

1,263.75

1.09
19.10
32.78
81.54
128.07
114.53
237.67

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

2,121.98

1,164.08

1.08
19.06
32.70
81.33
127.24
113.21
127.10

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] C-P (수수료미징구-오프라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

2,146.48

867.34

1.06
18.97
32.49
80.73
124.93
109.57
167.33

케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10증권상장지수(주식)

높은 위험

기준일 :

15,866.02

253.86

3.89
15.73
35.78
30.54
-
-
58.66

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

다소 높은 위험

기준일 :

1,621.24

326.37

3.68
12.13
20.33
6.67
14.50
30.78
62.27

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] Ae (수수료선취-온라인)

다소 높은 위험

기준일 :

1,617.86

108.11

3.68
12.12
20.31
6.64
14.40
30.59
61.79
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.