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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] CW (수수료미징구-오프라인-랩)

높은 위험

기준일 :

3,446.53

21.34

20.71
23.37
58.99
141.94
247.67
183.13
420.30

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

3,381.37

1,973.02

20.69
23.31
58.83
141.43
245.41
180.01
427.94

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

3,316.20

1,902.75

20.68
23.27
58.74
141.17
244.18
178.29
254.90

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] C-P (수수료미징구-오프라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

3,350.38

1,289.07

20.65
23.17
58.48
140.40
240.72
173.53
317.27

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[주식] A (수수료선취-오프라인)

높은 위험

기준일 :

1,533.77

69.03

20.15
22.30
56.74
138.41
238.92
174.79
333.45

KCGI코리아스몰캡증권투자신탁

[주식] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

2,935.57

263.81

15.42
15.98
41.51
105.65
153.33
114.48
198.79

KCGI코리아스몰캡증권투자신탁

[주식] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

3,552.26

402.62

15.42
15.97
41.48
105.58
153.04
114.06
261.94

KCGI코리아스몰캡증권투자신탁

[주식] C-P (수수료미징구-오프라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

2,846.84

253.05

15.39
15.88
41.26
104.91
150.43
110.33
185.51
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.