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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[주식] A (수수료선취-오프라인)

높은 위험

기준일 :

996.95

46.17

4.71
21.16
34.79
87.49
127.07
112.70
181.74

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[주식] Ce (수수료미징구-온라인)

높은 위험

기준일 :

996.83

32.56

4.70
21.13
34.72
87.28
126.28
111.44
204.37

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[주식] C-1 (0)

높은 위험

기준일 :

996.34

261.77

4.66
21.01
34.42
86.45
123.14
106.49
278.05

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

2,165.65

1,265.37

4.79
20.89
34.29
86.63
128.37
114.52
238.13

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

2,124.83

1,164.98

4.78
20.86
34.21
86.41
127.54
113.20
127.40

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] A (수수료선취-오프라인)

높은 위험

기준일 :

2,186.23

2,814.92

4.77
20.83
34.14
86.23
126.87
112.15
243.71

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] Ce (수수료미징구-온라인)

높은 위험

기준일 :

2,170.02

1,271.70

4.77
20.81
34.11
86.13
126.53
111.62
220.72

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] C-P (수수료미징구-오프라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

2,149.38

868.25

4.75
20.76
33.99
85.80
125.22
109.56
167.69
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.