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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

3,381.37

1,973.02

20.69
23.31
58.83
141.43
245.41
180.01
427.94

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] A (수수료선취-오프라인)

높은 위험

기준일 :

3,410.73

4,015.00

20.67
23.24
58.66
140.93
243.16
176.91
436.22

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] Ce (수수료미징구-온라인)

높은 위험

기준일 :

3,384.78

1,697.11

20.66
23.23
58.62
140.80
242.65
176.21
400.26

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] C4 (수수료미징구-오프라인-보수체감)

높은 위험

기준일 :

4,577.12

539.31

20.64
23.14
58.41
140.18
239.74
172.19
365.34

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] C2 (수수료미징구-오프라인-보수체감)

높은 위험

기준일 :

3,293.01

33.59

20.60
23.05
58.17
139.46
237.27
168.58
299.15

KCGI코리아퇴직연금증권자

[주식] C (수수료미징구-오프라인)

높은 위험

기준일 :

1,941.56

827.99

20.29
22.36
56.51
136.48
234.59
169.80
326.50

KCGI코리아퇴직연금증권자

[채권혼합] C (수수료미징구-오프라인)

보통 위험

기준일 :

1,322.07

571.89

7.20
7.71
17.87
37.05
62.93
50.24
97.39

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

다소 높은 위험

기준일 :

1,614.69

59.46

-3.01
-4.17
0.16
6.56
9.95
12.49
62.42
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.