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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

2,165.65

1,265.37

4.79
20.89
34.29
86.63
128.37
114.52
238.13

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] A (수수료선취-오프라인)

높은 위험

기준일 :

2,186.23

2,814.92

4.77
20.83
34.14
86.23
126.87
112.15
243.71

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] Ce (수수료미징구-온라인)

높은 위험

기준일 :

2,170.02

1,271.70

4.77
20.81
34.11
86.13
126.53
111.62
220.72

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] C4 (수수료미징구-오프라인-보수체감)

높은 위험

기준일 :

2,937.41

384.36

4.74
20.73
33.93
85.62
124.57
108.53
198.64

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] C1 (수수료미징구-오프라인-보수체감)

높은 위험

기준일 :

2,099.83

619.05

4.71
20.61
33.66
84.89
122.53
104.92
199.45

KCGI코리아퇴직연금증권자

[주식] C (수수료미징구-오프라인)

높은 위험

기준일 :

1,262.83

556.90

4.67
20.60
33.89
85.90
123.97
108.73
177.40

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

다소 높은 위험

기준일 :

1,735.49

77.54

4.45
13.52
22.11
6.75
15.81
32.68
74.22

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] Ae (수수료선취-온라인)

다소 높은 위험

기준일 :

1,635.46

109.10

4.45
13.51
22.08
6.70
15.64
32.35
63.55
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.