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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI시니어증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

보통 위험

기준일 :

1,003.96

172.81

-1.80
-0.79
0.20
3.61
9.49
-7.66
5.84

KCGI시니어증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] C (수수료미징구-오프라인)

보통 위험

기준일 :

1,021.36

0.64

-1.82
-0.84
0.10
3.39
8.78
-8.66
4.51

KCGI시니어증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] C (수수료미징구-오프라인)

보통 위험

기준일 :

1,021.36

0.64

-1.82
-0.84
0.10
3.39
8.78
-8.66
4.51

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] CW (수수료미징구-오프라인-랩)

다소 높은 위험

기준일 :

1,748.66

8.46

0.11
-3.25
5.31
5.21
24.68
11.86
77.04

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] CW (수수료미징구-오프라인-랩)

다소 높은 위험

기준일 :

1,748.66

8.46

0.11
-3.25
5.31
5.21
24.68
11.86
77.04

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] CF (수수료미징구-오프라인-펀드 등)

다소 높은 위험

기준일 :

1,670.99

34.79

0.10
-3.26
5.28
5.16
24.30
11.44
68.80

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] S-P2 (수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금)

다소 높은 위험

기준일 :

1,404.21

4.95

0.09
-3.30
5.21
5.03
23.82
10.72
40.89

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] S-P (수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)

다소 높은 위험

기준일 :

1,632.71

8.33

0.09
-3.30
5.21
5.01
23.78
10.67
63.27
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  • - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.