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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] C4 (수수료미징구-오프라인-보수체감)

다소 높은 위험

기준일 :

1,781.95

5.64

0.35
-1.45
12.90
7.89
21.11
22.35
78.77

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] C4 (수수료미징구-오프라인-보수체감)

다소 높은 위험

기준일 :

1,781.95

5.64

0.35
-1.45
12.90
7.89
21.11
22.35
78.77

KCGI초장기채증권투자신탁

[채권] Ae (수수료선취-온라인)

보통 위험

기준일 :

872.16

0.06

0.37
-4.31
-11.76
-13.28
-
-
-12.78

KCGI초장기채증권투자신탁

[채권] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

보통 위험

기준일 :

871.00

0.37

0.36
-4.33
-11.80
-13.36
-
-
-12.90

KCGI초장기채증권투자신탁

[채권] A (수수료선취-오프라인)

보통 위험

기준일 :

870.03

9.57

0.36
-4.35
-11.83
-13.43
-
-
-13.00

케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10증권상장지수(주식)

높은 위험

기준일 :

14,952.58

239.24

0.93
-5.49
7.94
34.96
-
-
49.53

케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10증권상장지수(주식)

높은 위험

기준일 :

14,952.58

239.24

0.93
-5.49
7.94
34.96
-
-
49.53

케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10증권상장지수(주식)

높은 위험

기준일 :

14,952.58

239.24

0.93
-5.49
7.94
34.96
-
-
49.53
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  • - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
  • - 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • - 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • - 펀드에서 투자하는 대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.