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·펀드상품·판매사별 펀드

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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI피델리티미국AI테크목표전환형증권투자신탁

[채권] C (수수료미징구-오프라인)

낮은 위험

기준일 :

1,081.06

1.51

0.19
3.80
-
-
-
-
8.11

KCGI글로벌리츠부동산자투자신탁

[리츠-재간접형] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

1,278.34

26.58

-3.78
3.69
16.35
21.42
40.45
33.15
45.73

KCGI글로벌리츠부동산자투자신탁

[리츠-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

1,269.69

75.66

-3.78
3.69
16.35
21.42
40.45
33.15
45.74

KCGI글로벌리츠부동산자투자신탁

[리츠-재간접형] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

높은 위험

기준일 :

1,371.35

1.76

-3.78
3.69
16.36
21.44
40.54
33.29
57.02

KCGI글로벌리츠부동산자투자신탁

[리츠-재간접형] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

높은 위험

기준일 :

1,371.35

1.76

-3.78
3.69
16.36
21.44
40.54
33.29
57.02

KCGI글로벌리츠부동산자투자신탁

[리츠-재간접형] A (수수료선취-오프라인)

높은 위험

기준일 :

1,355.24

0.08

-3.80
3.64
16.24
21.20
39.66
31.88
54.38

KCGI글로벌고배당증권자투자신탁

[주식-재간접형] Ae (수수료선취-온라인)

다소 높은 위험

기준일 :

1,784.34

68.80

-4.32
3.21
10.87
21.17
49.63
64.88
101.78

KCGI글로벌고배당증권자투자신탁

[주식-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

다소 높은 위험

기준일 :

1,786.06

263.43

-4.32
3.21
10.87
21.18
49.67
64.96
102.50
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.