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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI더우먼증권투자신탁회사

[주식] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

1,775.60

224.80

22.46
21.57
52.42
130.20
196.27
142.61
252.37

KCGI코리아스몰캡증권투자신탁

[주식] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

높은 위험

기준일 :

3,485.16

117.28

15.42
15.98
41.51
105.65
153.33
114.47
255.59

KCGI코리아스몰캡증권투자신탁

[주식] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

2,935.57

263.81

15.42
15.98
41.51
105.65
153.33
114.48
198.79

KCGI코리아스몰캡증권투자신탁

[주식] Ce (수수료미징구-온라인)

높은 위험

기준일 :

2,916.49

57.14

15.40
15.93
41.38
105.27
151.87
112.38
192.49

KCGI코리아스몰캡증권투자신탁

[주식] C-P2 (수수료미징구-온라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

2,868.44

64.25

15.40
15.91
41.33
105.10
151.15
111.36
187.47

KCGI코리아스몰캡증권투자신탁

[주식] A (수수료선취-오프라인)

높은 위험

기준일 :

2,886.58

581.52

15.39
15.90
41.32
105.09
151.14
111.35
189.40

KCGI코리아스몰캡증권투자신탁

[주식] C4 (수수료미징구-오프라인-보수체감)

높은 위험

기준일 :

3,101.10

59.17

15.39
15.88
41.26
104.92
150.43
110.33
210.11

KCGI코리아스몰캡증권투자신탁

[주식] C-P (수수료미징구-오프라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

2,846.84

253.05

15.39
15.88
41.26
104.91
150.43
110.33
185.51
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.