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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

보통 위험

KCGI코리아퇴직연금증권자

[채권혼합] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

기준일 :

1,025.97

68.14

1.37
1.59
0.58
8.39
6.86
25.07
29.18

보통 위험

KCGI코리아퇴직연금증권자

[채권혼합] C (수수료미징구-오프라인)

기준일 :

1,024.36

413.85

1.35
1.51
0.44
8.08
5.94
23.29
36.56

보통 위험

KCGI코리아증권투자신탁

[채권혼합] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

기준일 :

1,014.72

54.30

1.20
1.47
0.84
8.14
7.54
23.76
23.85

보통 위험

KCGI코리아증권투자신탁

[채권혼합] Ce (수수료미징구-온라인)

기준일 :

1,014.59

29.87

1.19
1.45
0.82
8.08
7.38
23.45
28.37

보통 위험

KCGI코리아증권투자신탁

[채권혼합] A (수수료선취-오프라인)

기준일 :

1,014.21

88.58

1.18
1.42
0.74
7.92
6.90
22.52
30.09

보통 위험

KCGI코리아증권투자신탁

[채권혼합] C-P (수수료미징구-오프라인-개인연금)

기준일 :

1,013.95

101.46

1.17
1.39
0.69
7.81
6.58
21.91
24.95

보통 위험

KCGI코리아증권투자신탁

[채권혼합] C (수수료미징구-오프라인)

기준일 :

1,013.70

101.74

1.16
1.37
0.64
7.71
6.26
21.31
153.81

낮은 위험

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[채권] A (수수료선취-오프라인)

기준일 :

1,003.80

1.11

0.74
1.02
2.55
5.03
8.37
10.19
20.12

  • - 본 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • - 본 금융투자상품(펀드)은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • - 투자자는 투자하시기 전에 반드시 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 읽어보시기 바랍니다.
  • - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
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  • - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • - 펀드에서 투자하는 대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.