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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI프리덤적격TDF2030증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

보통 위험

기준일 :

1,390.73

209.98

-1.50
-7.03
2.29
9.66
37.47
32.88
48.40

KCGI글로벌성장기반증권자투자신탁

[주식] Ce (수수료미징구-온라인)

높은 위험

기준일 :

1,454.85

0.49

-1.44
-7.05
19.08
23.24
53.91
27.87
66.56

KCGI더우먼증권투자회사

[주식] Ae (수수료선취-온라인)

매우 높은 위험

기준일 :

864.63

116.70

9.38
-7.76
18.75
67.24
184.43
128.86
242.63

KCGI더우먼증권투자회사

[주식] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

매우 높은 위험

기준일 :

864.64

217.86

9.35
-7.77
18.68
66.97
183.28
127.57
239.78

KCGI더우먼증권투자회사

[주식] Ce (수수료미징구-온라인)

매우 높은 위험

기준일 :

864.02

6.06

9.39
-7.83
18.69
67.11
183.56
127.18
236.53

KCGI코리아스몰캡증권투자신탁

[주식] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

높은 위험

기준일 :

2,874.98

84.32

8.49
-8.80
-3.53
23.63
86.30
66.06
194.14

KCGI코리아스몰캡증권투자신탁

[주식] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

2,421.15

200.23

8.49
-8.81
-3.53
23.63
86.30
66.07
147.15

KCGI코리아스몰캡증권투자신탁

[주식] Ce (수수료미징구-온라인)

높은 위험

기준일 :

2,410.53

39.95

8.47
-8.86
-3.63
23.39
85.21
64.43
141.75
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.