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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

보통 위험

KCGI코리아퇴직연금증권자

[채권혼합] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

기준일 :

1,025.97

68.14

1.37
1.59
0.58
8.39
6.86
25.07
29.18

보통 위험

KCGI코리아퇴직연금증권자

[채권혼합] C (수수료미징구-오프라인)

기준일 :

1,024.36

413.85

1.35
1.51
0.44
8.08
5.94
23.29
36.56

보통 위험

KCGI코리아증권투자신탁

[채권혼합] Ce (수수료미징구-온라인)

기준일 :

1,014.59

29.87

1.19
1.45
0.82
8.08
7.38
23.45
28.37

보통 위험

KCGI코리아증권투자신탁

[채권혼합] A (수수료선취-오프라인)

기준일 :

1,014.21

88.58

1.18
1.42
0.74
7.92
6.90
22.52
30.09

보통 위험

KCGI코리아증권투자신탁

[채권혼합] C-P (수수료미징구-오프라인-개인연금)

기준일 :

1,013.95

101.46

1.17
1.39
0.69
7.81
6.58
21.91
24.95

보통 위험

KCGI코리아증권투자신탁

[채권혼합] C (수수료미징구-오프라인)

기준일 :

1,013.70

101.74

1.16
1.37
0.64
7.71
6.26
21.31
153.81

높은 위험

케이씨지아이 KCGI 스마트커머스액티브증권상장지수(주식)

기준일 :

8,328.57

41.64

7.22
1.33
-5.86
15.79
-14.63
-
-17.83

다소 높은 위험

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

기준일 :

1,581.99

50.51

0.98
-1.15
-0.68
9.98
4.60
38.13
58.81

  • - 본 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • - 본 금융투자상품(펀드)은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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  • - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.