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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI코리아증권자투자신탁1호

[채권] C (수수료미징구-오프라인)

낮은 위험

기준일 :

999.95

70.66

0.18
0.36
0.28
0.20
9.86
9.84
39.35

KCGI시니어증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] A (수수료선취-오프라인)

보통 위험

기준일 :

1,016.55

0.00

-2.84
0.15
3.07
7.78
5.54
-6.01
4.69

KCGI시니어증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] Ae (수수료선취-온라인)

보통 위험

기준일 :

1,048.89

0.00

-2.83
0.15
3.08
7.52
4.68
-6.42
9.41

KCGI코리아스몰캡증권투자신탁

[주식] C2 (수수료미징구-오프라인-보수체감)

높은 위험

기준일 :

769.70

0.01

0.00
0.00
0.00
0.00
-40.94
-50.35
-23.03

KCGI프리덤적격TDF2055증권자투자신탁

[주식혼합-재간접형] C-P2 (수수료미징구-온라인-개인연금)

보통 위험

기준일 :

880.11

0.08

-16.25
-
-
-
-
-
-11.99

KCGI프리덤적격TDF2055증권자투자신탁

[주식혼합-재간접형] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

보통 위험

기준일 :

902.33

1.06

-16.22
-
-
-
-
-
-9.77

KCGI프리덤적격TDF2060증권자투자신탁

[주식혼합-재간접형] C-P2 (수수료미징구-온라인-개인연금)

다소 높은 위험

기준일 :

938.00

0.00

-3.08
-
-
-
-
-
-6.20

KCGI프리덤적격TDF2060증권자투자신탁

[주식혼합-재간접형] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

다소 높은 위험

기준일 :

963.40

2.25

-16.31
-
-
-
-
-
-3.66
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.