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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI아시아테크놀로지증권자투자신탁

[주식] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

2,415.97

46.99

18.69
19.49
22.84
70.93
160.60
-
144.08

KCGI넥스트밸류EMP증권투자신탁

[주식혼합-재간접형] S-P2 (수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)

높은 위험

기준일 :

1,877.46

0.87

17.39
19.13
42.22
108.31
153.19
92.29
88.64

KCGI넥스트밸류EMP증권투자신탁

[주식혼합-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

1,842.76

64.48

17.39
19.12
42.21
108.29
153.10
92.17
86.20

KCGI넥스트밸류EMP증권투자신탁

[주식혼합-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

1,842.76

64.48

17.39
19.12
42.21
108.29
153.10
92.17
86.20

KCGI넥스트밸류EMP증권투자신탁

[주식혼합-재간접형] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

1,847.94

43.55

17.39
19.12
42.21
108.28
153.03
92.08
86.10

KCGI넥스트밸류EMP증권투자신탁

[주식혼합-재간접형] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

높은 위험

기준일 :

1,966.76

27.40

17.39
19.12
42.21
108.26
152.98
-
97.05

KCGI넥스트밸류EMP증권투자신탁

[주식혼합-재간접형] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

높은 위험

기준일 :

1,966.76

27.40

17.39
19.12
42.21
108.26
152.98
-
97.05

KCGI코리아증권자투자신탁

[주식혼합] Ce (수수료미징구-온라인)

다소 높은 위험

기준일 :

1,402.02

45.77

16.03
17.54
42.16
105.68
176.45
136.95
226.70
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.