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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI코리아성장플러스목표전환형증권투자신탁2호

[채권혼합] Ae (수수료선취-온라인)

보통 위험

기준일 :

838.50

242.07

-10.31
-9.09
-
-
-
-
-16.15

KCGI코리아성장플러스목표전환형증권투자신탁2호

[채권혼합] A (수수료선취-오프라인)

보통 위험

기준일 :

838.32

730.09

-10.31
-9.10
-
-
-
-
-16.17

KCGI코리아성장플러스목표전환형증권투자신탁2호

[채권혼합] A (수수료선취-오프라인)

보통 위험

기준일 :

838.32

730.09

-10.31
-9.10
-
-
-
-
-16.17

KCGI코리아성장플러스목표전환형증권투자신탁2호

[채권혼합] A (수수료선취-오프라인)

보통 위험

기준일 :

838.32

730.09

-10.31
-9.10
-
-
-
-
-16.17

KCGI코리아성장플러스목표전환형증권투자신탁2호

[채권혼합] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

보통 위험

기준일 :

837.95

19.92

-10.32
-9.12
-
-
-
-
-16.21

KCGI코리아성장플러스목표전환형증권투자신탁2호

[채권혼합] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

보통 위험

기준일 :

837.77

7.00

-10.33
-9.13
-
-
-
-
-16.22

KCGI코리아성장플러스목표전환형증권투자신탁2호

[채권혼합] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

보통 위험

기준일 :

837.77

7.00

-10.33
-9.13
-
-
-
-
-16.22

KCGI코리아성장플러스목표전환형증권투자신탁2호

[채권혼합] Ce (수수료미징구-온라인)

보통 위험

기준일 :

837.40

50.30

-10.34
-9.16
-
-
-
-
-16.26
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.