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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI차이나증권투자신탁

[주식형] C-P (수수료미징구-오프라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

1,042.41

31.77

-1.25
6.50
29.38
38.08
26.02
35.99
238.72

KCGI차이나증권투자신탁

[주식형] A (수수료선취-오프라인)

높은 위험

기준일 :

1,040.13

159.07

-1.25
6.48
29.34
38.02
25.84
35.66
237.11

KCGI차이나증권투자신탁

[주식형] C4 (수수료미징구-오프라인-보수체감)

높은 위험

기준일 :

1,035.53

11.47

-1.26
6.46
29.29
37.88
25.46
34.98
126.07

KCGI코리아목표전환형증권투자신탁3호

[채권] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

낮은 위험

기준일 :

1,064.22

2.42

0.19
5.75
-
-
-
-
6.42

KCGI ESG동반성장증권자투자신탁

[주식] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

1,676.50

22.42

-1.92
5.66
21.09
66.33
-
-
69.18

KCGI ESG동반성장증권자투자신탁

[주식] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

높은 위험

기준일 :

1,560.66

4.27

-1.92
5.66
21.08
66.29
-
-
56.78

KCGI코리아목표전환형증권투자신탁2호

[채권] Ae (수수료선취-온라인)

낮은 위험

기준일 :

1,062.53

33.01

0.18
5.37
-
-
-
-
6.25

KCGI코리아목표전환형증권투자신탁2호

[채권] A (수수료선취-오프라인)

낮은 위험

기준일 :

1,062.33

176.92

0.18
5.36
-
-
-
-
6.23
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.