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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI프리덤적격TDF2060증권자투자신탁

[주식혼합-재간접형] A (수수료선취-오프라인)

다소 높은 위험

기준일 :

1,339.98

2.68

1.09
22.28
31.07
-
-
-
34.00

KCGI프리덤적격TDF2055증권자투자신탁

[주식혼합-재간접형] Ae (수수료선취-온라인)

보통 위험

기준일 :

1,309.06

0.38

1.13
22.25
28.60
-
-
-
30.91

KCGI프리덤적격TDF2055증권자투자신탁

[주식혼합-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

보통 위험

기준일 :

1,297.48

2.25

1.13
22.25
28.61
-
-
-
29.75

KCGI프리덤적격TDF2055증권자투자신탁

[주식혼합-재간접형] A (수수료선취-오프라인)

보통 위험

기준일 :

1,313.47

2.63

1.10
22.17
28.43
-
-
-
31.35

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[주식혼합] S-P (수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)

보통 위험

기준일 :

1,613.71

7.42

0.68
21.60
42.30
67.11
123.60
105.50
208.09

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[주식혼합] A (수수료선취-오프라인)

보통 위험

기준일 :

1,613.04

29.91

0.68
21.58
42.27
67.04
123.31
105.05
258.54

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[주식혼합] A (수수료선취-오프라인)

보통 위험

기준일 :

1,613.04

29.91

0.68
21.58
42.27
67.04
123.31
105.05
258.54

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[주식혼합] A (수수료선취-오프라인)

보통 위험

기준일 :

1,613.04

29.91

0.68
21.58
42.27
67.04
123.31
105.05
258.54
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  • - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.