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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI피델리티미국AI테크목표전환형증권투자신탁

[채권] Ae (수수료선취-온라인)

낮은 위험

기준일 :

1,086.59

7.99

0.22
0.63
11.19
-
-
-
8.66

KCGI코리아목표전환형증권투자신탁4호

[채권] Ce (수수료미징구-온라인)

낮은 위험

기준일 :

1,076.84

10.77

0.23
0.63
1.25
-
-
-
7.68

KCGI코리아목표전환형증권투자신탁4호

[채권] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

낮은 위험

기준일 :

1,077.42

0.38

0.23
0.63
1.27
-
-
-
7.74

KCGI코리아목표전환형증권투자신탁4호

[채권] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

낮은 위험

기준일 :

1,077.55

3.45

0.23
0.63
1.26
-
-
-
7.76

KCGI피델리티미국AI테크목표전환형증권투자신탁

[채권] Ae (수수료선취-온라인)

낮은 위험

기준일 :

1,086.59

7.99

0.22
0.63
11.19
-
-
-
8.66

KCGI피델리티미국AI테크목표전환형증권투자신탁

[채권] Ae (수수료선취-온라인)

낮은 위험

기준일 :

1,086.59

7.99

0.22
0.63
11.19
-
-
-
8.66

KCGI피델리티미국AI테크목표전환형증권투자신탁

[채권] A (수수료선취-오프라인)

낮은 위험

기준일 :

1,086.42

4.01

0.22
0.63
11.18
-
-
-
8.64

KCGI코리아성장플러스목표전환형증권투자신탁1호

[채권] A (수수료선취-오프라인)

낮은 위험

기준일 :

1,092.05

4.90

0.22
0.63
1.22
-
-
-
9.21
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  • - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.