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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI더우먼증권투자회사

[주식] C (수수료미징구-오프라인)

매우 높은 위험

기준일 :

708.33

3.68

-19.58
-14.53
-20.26
21.03
150.91
87.40
170.41

KCGI넥스트밸류EMP증권투자신탁

[주식혼합-재간접형] S-P2 (수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금)

높은 위험

기준일 :

1,389.93

0.66

-20.02
-15.13
-25.82
4.70
106.64
46.01
39.66

KCGI넥스트밸류EMP증권투자신탁

[주식혼합-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

1,364.18

51.09

-20.02
-15.14
-25.82
4.69
106.57
45.92
37.84

KCGI넥스트밸류EMP증권투자신탁

[주식혼합-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

1,364.18

51.09

-20.02
-15.14
-25.82
4.69
106.57
45.92
37.84

KCGI넥스트밸류EMP증권투자신탁

[주식혼합-재간접형] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

1,367.92

29.89

-20.02
-15.14
-25.83
4.68
106.51
45.85
37.76

KCGI넥스트밸류EMP증권투자신탁

[주식혼합-재간접형] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

높은 위험

기준일 :

1,455.83

18.90

-20.02
-15.14
-25.83
4.67
106.47
45.82
45.86

KCGI넥스트밸류EMP증권투자신탁

[주식혼합-재간접형] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

높은 위험

기준일 :

1,455.83

18.90

-20.02
-15.14
-25.83
4.67
106.47
45.82
45.86

KCGI피델리티한미AI테크증권투자신탁

[주식] CI (수수료미징구-오프라인-고액)

높은 위험

기준일 :

866.60

86.66

-18.25
-15.64
-16.17
-
-
-
-13.34
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  • - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.