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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI코리아증권투자신탁

[채권혼합] Ce (수수료미징구-온라인)

다소 높은 위험

기준일 :

1,135.88

222.78

-6.58
-4.88
-3.84
9.53
47.39
40.01
66.66

KCGI프리덤적격TDF2030증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] Ae (수수료선취-온라인)

보통 위험

기준일 :

1,382.07

37.17

-5.10
-7.30
-6.62
1.50
36.92
28.29
50.51

KCGI코리아스몰캡증권투자신탁

[주식] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

2,012.34

162.79

-19.40
-11.36
-31.38
-2.84
69.99
43.09
105.42

KCGI코리아스몰캡증권투자신탁

[주식] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

2,436.73

264.06

-19.41
-11.37
-31.40
-2.88
69.79
42.81
148.78

KCGI코리아스몰캡증권투자신탁

[주식] C-P (수수료미징구-오프라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

1,952.96

165.29

-19.44
-11.46
-31.53
-3.22
68.00
40.29
95.86

KCGI주니어증권자투자신탁

[주식-재간접형] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

2,081.18

1,321.66

-9.61
-11.93
-8.90
8.91
65.85
47.29
135.65

KCGI프리덤적격TDF2035증권자투자신탁

[주식혼합-재간접형] Ae (수수료선취-온라인)

보통 위험

기준일 :

1,473.54

34.45

-9.14
-12.06
-10.71
3.28
45.30
34.94
60.72

KCGI프리덤적격TDF2035증권자투자신탁

[주식혼합-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

보통 위험

기준일 :

1,471.15

273.62

-9.14
-12.07
-10.72
3.26
45.24
34.86
60.63
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.