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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] C3 (수수료미징구-오프라인-보수체감)

높은 위험

기준일 :

3,466.16

2.12

20.63
23.11
58.33
139.94
238.79
170.93
246.62

KCGI코리아퇴직연금증권자

[주식] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

높은 위험

기준일 :

1,945.87

2,546.79

20.32
22.46
56.76
137.26
238.14
174.74
345.68

KCGI코리아퇴직연금증권자

[주식] C (수수료미징구-오프라인)

높은 위험

기준일 :

1,941.56

827.99

20.29
22.36
56.51
136.48
234.59
169.80
326.50

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[주식] A (수수료선취-오프라인)

높은 위험

기준일 :

1,533.77

69.03

20.15
22.30
56.74
138.41
238.92
174.79
333.45

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[주식] Ce (수수료미징구-온라인)

높은 위험

기준일 :

1,532.97

47.93

20.14
22.27
56.66
138.15
237.75
173.17
368.07

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[주식] C-1 (0)

높은 위험

기준일 :

1,529.96

374.58

20.11
22.14
56.35
137.15
233.18
166.86
480.53

KCGI더우먼증권투자신탁회사

[주식] Ce (수수료미징구-온라인)

높은 위험

기준일 :

1,777.95

6.79

22.55
21.65
52.60
130.63
196.62
142.28
249.20

KCGI더우먼증권투자신탁회사

[주식] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

1,778.38

123.97

22.50
21.63
52.57
130.71
197.47
144.00
255.24
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.