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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] C4 (수수료미징구-오프라인-보수체감)

높은 위험

기준일 :

2,920.03

382.78

4.12
21.68
36.08
79.43
127.30
108.99
196.87

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] C3 (수수료미징구-오프라인-보수체감)

높은 위험

기준일 :

2,212.11

1.17

4.11
21.64
36.01
79.25
126.66
108.04
121.21

KCGI코리아퇴직연금증권자

[주식] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

높은 위험

기준일 :

1,256.72

1,435.68

4.08
21.61
36.30
80.31
129.12
112.99
187.84

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] C1 (수수료미징구-오프라인-보수체감)

높은 위험

기준일 :

2,087.45

615.26

4.08
21.56
35.79
78.71
125.23
105.36
197.68

KCGI코리아퇴직연금증권자

[주식] C (수수료미징구-오프라인)

높은 위험

기준일 :

1,255.42

554.44

4.05
21.51
36.06
79.68
126.65
109.12
175.78

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

다소 높은 위험

기준일 :

1,753.74

76.21

5.54
16.09
24.25
9.13
16.66
33.44
76.05

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

다소 높은 위험

기준일 :

1,656.12

333.36

5.54
16.09
24.24
9.11
16.59
33.31
65.76

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] Ae (수수료선취-온라인)

다소 높은 위험

기준일 :

1,652.67

110.32

5.54
16.08
24.22
9.08
16.49
33.11
65.27
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.