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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] C4 (수수료미징구-오프라인-보수체감)

높은 위험

기준일 :

5,207.28

601.43

-0.55
33.34
78.89
129.92
263.19
204.16
429.40

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] C1 (수수료미징구-오프라인-보수체감)

높은 위험

기준일 :

3,715.24

729.30

-0.58
33.21
78.55
129.01
259.54
198.89
429.81

KCGI코리아퇴직연금증권자

[주식] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

높은 위험

기준일 :

2,212.24

2,759.44

-0.54
32.98
76.48
127.35
261.61
206.76
406.68

KCGI코리아퇴직연금증권자

[주식] C (수수료미징구-오프라인)

높은 위험

기준일 :

2,206.43

893.16

-0.58
32.87
76.21
126.59
257.81
201.26
384.68

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[주식] Ce (수수료미징구-온라인)

높은 위험

기준일 :

1,741.40

50.24

-0.56
32.71
76.18
127.92
261.01
204.80
431.71

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[주식] C-1 (0)

높은 위험

기준일 :

1,736.97

415.54

-0.60
32.56
75.83
126.95
256.10
197.74
559.08

KCGI코리아증권자투자신탁

[주식혼합] C-P2 (수수료미징구-온라인-개인연금)

다소 높은 위험

기준일 :

1,555.61

9.04

-0.54
25.80
57.12
96.70
191.78
157.47
283.63

KCGI글로벌성장기반증권자투자신탁

[주식] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

1,804.26

104.90

-2.25
23.63
26.27
40.47
51.95
43.16
110.28
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.