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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[주식] Ce (수수료미징구-온라인)

높은 위험

기준일 :

1,208.75

34.05

-22.66
-20.22
-20.67
23.88
172.02
122.34
269.07

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[주식] C-1 (0)

높은 위험

기준일 :

1,202.95

282.17

-22.71
-20.34
-20.90
23.28
168.22
117.10
356.45

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] Ae (수수료선취-온라인)

매우 높은 위험

기준일 :

2,659.45

1,492.73

-22.76
-20.36
-20.57
25.73
178.50
128.05
316.78

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] A (수수료선취-오프라인)

매우 높은 위험

기준일 :

2,683.70

2,841.27

-22.77
-20.40
-20.66
25.46
176.68
125.52
322.85

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] Ce (수수료미징구-온라인)

매우 높은 위험

기준일 :

2,661.62

1,154.51

-22.78
-20.41
-20.68
25.39
176.28
124.96
294.39

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] C4 (수수료미징구-오프라인-보수체감)

매우 높은 위험

기준일 :

3,601.18

378.76

-22.80
-20.47
-20.80
25.04
173.93
121.68
266.31

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] C3 (수수료미징구-오프라인-보수체감)

매우 높은 위험

기준일 :

2,727.06

1.93

-22.80
-20.49
-20.84
24.92
173.17
120.63
172.72

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] C2 (수수료미징구-오프라인-보수체감)

매우 높은 위험

기준일 :

2,588.66

341.44

-22.82
-20.53
-20.91
24.67
172.00
118.77
213.77
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.