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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

높은 위험

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] C4 (수수료미징구-오프라인-보수체감)

기준일 :

1,704.71

255.26

2.49
2.75
-2.92
15.60
4.58
63.21
72.64

높은 위험

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[주식] Ce (수수료미징구-온라인)

기준일 :

1,013.32

16.34

2.52
2.70
-2.71
15.40
5.11
63.60
74.42

높은 위험

KCGI코리아증권투자신탁1호

[주식] C1 (수수료미징구-오프라인-보수체감)

기준일 :

1,218.67

2.84

2.46
2.64
-3.13
15.15
3.58
60.39
73.79

높은 위험

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[주식] C-1 (0)

기준일 :

1,012.73

164.27

2.49
2.58
-2.94
14.86
3.60
59.73
117.59

보통 위험

KCGI코리아증권투자신탁

[채권혼합] A (수수료선취-오프라인)

기준일 :

1,014.21

88.58

1.18
1.42
0.74
7.92
6.90
22.52
30.09

보통 위험

KCGI코리아증권투자신탁

[채권혼합] C-P (수수료미징구-오프라인-개인연금)

기준일 :

1,013.95

101.46

1.17
1.39
0.69
7.81
6.58
21.91
24.95

보통 위험

KCGI코리아증권투자신탁

[채권혼합] C (수수료미징구-오프라인)

기준일 :

1,013.70

101.74

1.16
1.37
0.64
7.71
6.26
21.31
153.81

높은 위험

KCGI코리아스몰캡증권투자신탁

[주식] Ae (수수료선취-온라인)

기준일 :

1,294.44

121.38

3.93
-3.16
-15.06
-3.59
-7.08
57.90
30.31
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.