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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI코리아성장리더십50증권투자신탁

[채권혼합] CF (수수료미징구-오프라인-펀드 등)

보통 위험

기준일 :

912.21

4.56

-10.53
-
-
-
-
-
-8.78

KCGI코리아성장리더십50증권투자신탁

[채권혼합] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

보통 위험

기준일 :

909.22

0.55

-10.55
-
-
-
-
-
-9.08

KCGI공모주하이일드만기형증권투자신탁2호

[채권혼합] A (수수료선취-오프라인)

보통 위험

기준일 :

1,048.75

0.32

0.00
-0.01
-0.02
1.73
-
-
5.03

KCGI공모주하이일드만기형증권투자신탁2호

[채권혼합] Ae (수수료선취-온라인)

보통 위험

기준일 :

1,051.11

0.06

0.00
-0.01
-0.02
1.99
-
-
5.45

KCGI공모주하이일드만기형증권투자신탁2호

[채권혼합] A (수수료선취-오프라인)

보통 위험

기준일 :

1,048.75

0.32

0.00
-0.01
-0.02
1.73
-
-
5.03

KCGI공모주하이일드만기형증권투자신탁2호

[채권혼합] A (수수료선취-오프라인)

보통 위험

기준일 :

1,048.75

0.32

0.00
-0.01
-0.02
1.73
-
-
5.03

KCGI공모주하이일드만기형증권투자신탁2호

[채권혼합] Ae (수수료선취-온라인)

보통 위험

기준일 :

1,051.11

0.06

0.00
-0.01
-0.02
1.99
-
-
5.45

KCGI공모주하이일드만기형증권투자신탁2호

[채권혼합] Ae (수수료선취-온라인)

보통 위험

기준일 :

1,051.11

0.06

0.00
-0.01
-0.02
1.99
-
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5.45
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  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.