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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI코리아증권투자신탁

[채권혼합] C (수수료미징구-오프라인)

보통 위험

기준일 :

1,184.11

457.15

5.91
6.34
13.85
29.00
50.93
40.70
241.71

KCGI프리덤적격TDF2030증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] Ae (수수료선취-온라인)

보통 위험

기준일 :

1,501.78

41.69

4.97
5.89
7.61
19.62
41.50
42.74
60.60

KCGI프리덤적격TDF2030증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] Ae (수수료선취-온라인)

보통 위험

기준일 :

1,501.78

41.69

4.97
5.89
7.61
19.62
41.50
42.74
60.60

KCGI프리덤적격TDF2030증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] Ae (수수료선취-온라인)

보통 위험

기준일 :

1,501.78

41.69

4.97
5.89
7.61
19.62
41.50
42.74
60.60

KCGI프리덤적격TDF2030증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] S (수수료후취-온라인슈퍼)

보통 위험

기준일 :

1,537.76

0.92

4.98
5.89
7.62
19.64
41.59
42.89
64.01

KCGI디딤프리덤평생소득TIF증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] S (수수료후취-온라인슈퍼)

보통 위험

기준일 :

1,366.51

0.05

4.85
5.88
8.39
17.12
30.30
36.59
45.65

KCGI프리덤적격TDF2030증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

보통 위험

기준일 :

1,498.63

266.87

4.97
5.88
7.60
19.59
41.42
42.59
60.46

KCGI프리덤적격TDF2030증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

보통 위험

기준일 :

1,498.63

266.87

4.97
5.88
7.60
19.59
41.42
42.59
60.46
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.