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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI시니어증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] A (수수료선취-오프라인)

보통 위험

기준일 :

1,020.52

0.00

-1.74
-0.60
0.58
4.37
11.46
-6.12
5.10

KCGI시니어증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] Ae (수수료선취-온라인)

보통 위험

기준일 :

1,052.95

0.00

-1.74
-0.60
0.58
4.28
10.49
-6.57
9.83

KCGI시니어증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] Ce (수수료미징구-온라인)

보통 위험

기준일 :

1,004.55

55.42

-1.79
-0.77
0.24
3.70
9.76
-7.29
5.22

KCGI시니어증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] Ce (수수료미징구-온라인)

보통 위험

기준일 :

1,004.55

55.42

-1.79
-0.77
0.24
3.70
9.76
-7.29
5.22

KCGI시니어증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] Ce (수수료미징구-온라인)

보통 위험

기준일 :

1,004.55

55.42

-1.79
-0.77
0.24
3.70
9.76
-7.29
5.22

KCGI시니어증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

보통 위험

기준일 :

986.21

1.00

-1.80
-0.78
0.21
3.63
9.53
-7.61
1.85

KCGI시니어증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

보통 위험

기준일 :

1,003.96

172.81

-1.80
-0.79
0.20
3.61
9.49
-7.66
5.84

KCGI시니어증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

보통 위험

기준일 :

1,003.96

172.81

-1.80
-0.79
0.20
3.61
9.49
-7.66
5.84
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.