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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[채권] Ce (수수료미징구-온라인-연금Ce)

낮은 위험

기준일 :

1,015.73

16.84

0.78
1.15
1.39
1.16
11.78
13.26
26.75

KCGI초단기우량채증권투자신탁

[채권] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

낮은 위험

기준일 :

1,055.36

16.97

0.29
0.80
1.51
2.84
-
-
9.21

KCGI초단기우량채증권투자신탁

[채권] Ae (수수료선취-온라인)

낮은 위험

기준일 :

1,051.67

16.39

0.29
0.80
1.53
2.86
-
-
9.28

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

다소 높은 위험

기준일 :

1,613.86

274.45

0.08
-3.33
5.16
4.91
23.42
10.12
61.53

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] Ae (수수료선취-온라인)

다소 높은 위험

기준일 :

1,610.07

78.30

0.08
-3.33
5.14
4.88
23.31
9.95
61.01

케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10증권상장지수(주식)

높은 위험

기준일 :

15,167.74

242.68

-5.83
-3.52
-6.41
1.04
-
-
51.68

KCGI코리아증권투자신탁

[채권혼합] Ae (수수료선취-온라인)

다소 높은 위험

기준일 :

1,136.11

44.26

-6.57
-4.85
-3.78
9.65
-
-
26.73

KCGI코리아증권투자신탁

[채권혼합] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

다소 높은 위험

기준일 :

1,134.06

117.66

-6.57
-4.87
-3.81
9.58
47.61
40.35
60.95
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.