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해외 주식혼합

KCGI베트남증권투자신탁

[주식혼합형]

  • 기준가(전일대비)

    1.51%

    1,511.07원
  • 수익률(1년 기준)
    54.30%
  • 총 보수(연)
    연0.960%
  • 위험등급

    높은 위험(2등급)

    다소 높은 위험

높은 위험

KCGI베트남
증권투자신탁

[주식혼합형]

상품 소개

 - KCGI베트남펀드는 베트남 주식과 채권에 장기적으로 투자하여 지속적인 고수익을 추구하기 위한 10년 폐쇄형 펀드

 - 10년 폐쇄형 구조로 만든 이유는 자금의 유출에 따라 기존투자자 이익을 해치지 않으면서 좋은 투자기회를 놓치지지 않고 장기투자목적을 달성하기 위함


상품 정보

KCGI베트남증권투자신탁

클래스 상세
|

펀드 기본정보

펀드 기본정보
펀드유형 [주식혼합형] 설정일 2016-09-12
펀드매니저 강영수 펀드결산일 2026-09-11
총보수(연, %) 1)
0.960
판매보수
0.000
운용보수
0.900
기타보수
0.060
판매수수료 2) 선취수수료 : 납입금액의 2.00%이내
환매수수료 환매지급주기 폐쇄형 : 환매가 불가능한 펀드 입니다
참조지수3) 호치민 VN Index (KRW)(T-1)
순자산 80,217,180,593 원
펀드기준가 1,511원

주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.

주3) 참조지수 : 펀드 성과를 평가하기 위한 비교지수의 선정에 한계가 있을 때 시장흐름이나 동일 자산군의 환경을 참고하기 위해 제시하는 지수. 운용방향이나 시장상황을 이해하는 보조기준이며 평가의 기준은 아닙니다.

매입/환매 프로세스

매입

당일

매입신청일

제

기준가적용일

제

매입일

환매

당일

환매신청일

제

기준가적용일

제

환매일

매입

당일

매입신청일

제

기준가적용일

제

매입일

환매

당일

환매신청일

제

기준가적용일

제

환매일

수익률

적용기간

* 기준일 : 26. 06. 24

수익률
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
수익률 -0.52 16.17 10.48 54.30 72.61 66.65 129.66
참조지수 -0.52 14.51 10.25 52.27 74.03 59.44 229.13
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
  • - 참조지수는 도입된 시기부터 노출됩니다

기준가

기준 : 최근 10일

기준가
기준일 기준가(원) 등락률
2026-06-24 1511.07 1.51
2026-06-23 1488.54 0.39
2026-06-22 1482.75 0.00
2026-06-21 1482.79 0.00
2026-06-20 1482.83 1.02
2026-06-19 1467.89 0.80
2026-06-18 1456.26 0.34
2026-06-17 1451.40 0.83
2026-06-16 1439.40 -0.91
2026-06-15 1452.64 0.00

* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.

보수 및 수수료

증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.

매입할 때

선취판매 수수료
납입금액의 2.00%이내

투자기간동안

총 보수
0.960%

총 보수(연)

운용보수
0.900%
기타보수
0.060%
판매보수
0.000%

환매할 때

후취판매 수수료
없음
환매 수수료
환매지급주기 폐쇄형 : 환매가 불가능한 펀드 입니다
  • - 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • - 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
  • - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.

펀드 계산기

투자유형
투자기간
투자금액
원
  • ※오늘날짜이전만 선택가능하며, 기간선택버튼을 선택하시면 전일기준의 수익률을 확인할수있습니다
  • ※선택한 기간 이후에 설정된 상품의 경우의에는 결과에 제외됩니다

자산구성

자산비중 및 구성

자산비중 및 구성
구분 비중
주식 97.93
채권 0.00
집합투자증권 0.00
기타 2.07
  • - 주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
  • - 자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.
  • - 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

보유상위종목 TOP10

* 설정일 : 2016.09.12

보유상위종목 TOP10
종목명 비중(%)
VINHOMES JSC 10.82
VINGROUP JSC 9.51
JSC BANK FOR FOREIGN TRADE 7.60
VIETNAM TECHNOLOGICAL&COMM 5.56
Bank for Investment and Develo 5.04
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F 4.36
Vietnam Prosperity JSC Bank 3.98
ASIA COMMERCIAL Bank 3.95
MILITARY COMMERCIAL JOINT 3.93
Lien Viet Post Joint Stock Com 3.66

채권종류별 비중(%)

채권종류별 비중(%)
종목명 비중(%)
국채 0.00
통안채 0.00
금융채 0.00
회사채 0.00
기타 0.00

채권등급별 비중(%)

채권등급별 비중(%)
종목명 비중(%)
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB+ 0.00
BBB이하 0.00

* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

판매사 정보

* 모집완료. 설정일 이후 90일 이내 상장하여 주식시장에서 매매가능

  • - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
  • - 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • - 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • - 펀드에서 투자하는 대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.