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- 기준가(전일대비)
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760원
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- 수익률(1년 기준)
- 2.47%
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- 총 보수(연)
- 연0.505%
-
- 위험등급
-
다소 높은 위험(3등급)
상품 소개
- 한국판 뉴딜계획과 관련된 ETF와 코스피 시가총액 1위(삼성전자) 기업에 사전에 정해진 자산별 목표투자비율을 바탕으로 투자하는 혼합주식형 펀드입니다
상품 정보
KCGI뉴딜밸런스증권투자신탁 Ae
- 클래스 상세
- 수수료선취-온라인 선취판매수수료가 징구되는 경우로, 판매회사의 전자매체(온라인) 전용 수익증권
펀드 기본정보
| 펀드유형 | [주식혼합-재간접형] | 설정일 | 2021-04-15 |
|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김형석 | 펀드결산일 | 2025-04-14 |
| 총보수(연, %) 1) |
|
||
| 판매수수료 2) | 선취수수료 : 납입금액의 0.5 이내 | ||
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 벤치마크 | 없음 | ||
| 순자산 | 1,289,608,490 원 | ||
| 펀드기준가 | 760원 | ||
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
매입/환매 프로세스
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수익률
* 기준일 : 24. 12. 17
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.75 | -1.59 | -9.64 | 2.47 | -19.55 | - | -24.04 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 운용기간 중 벤치마크가 신규로설정된 경우 설정시점부터 벤치마크가 표시됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 759.65 | -0.49 |
| 2024-12-16 | 763.36 | 0.00 |
| 2024-12-15 | 763.37 | 0.00 |
| 2024-12-14 | 763.38 | 0.92 |
| 2024-12-13 | 756.39 | 1.51 |
| 2024-12-12 | 745.12 | 2.21 |
| 2024-12-11 | 729.00 | 2.77 |
| 2024-12-10 | 709.37 | -2.91 |
| 2024-12-09 | 730.64 | 0.00 |
| 2024-12-08 | 730.65 | 0.00 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
보수 및 수수료
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
- 선취판매 수수료
- 납입금액의 0.5 이내
투자기간동안
- 총 보수
- 0.505%
총 보수(연)
- 운용보수
- 0.320%
- 기타보수
- 0.035%
- 판매보수
- 0.150%
환매할 때
- 후취판매 수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- - 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
- - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
펀드 계산기
자산구성
자산비중 및 구성
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 28.92 |
| 채권 | 0.00 |
| 집합투자증권 | 67.79 |
| 기타 | 3.29 |
- - 주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
- - 자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.
- - 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
보유상위종목 TOP10
* 설정일 : 2021.04.15
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 삼성전자 | 16.77 |
| SOL 조선TOP3플러스 | 13.28 |
| PLUS K방산 | 11.69 |
| PLUS 고배당주 | 10.70 |
| RISE 단기통안채 | 10.12 |
| TIGER 화장품 | 8.88 |
| KODEX 자동차 | 7.61 |
| KODEX 반도체 | 7.00 |
| 더존비즈온 | 4.81 |
| 키움증권 | 3.84 |
보유주식 상위업종 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 기타(비분류) | 69.27 |
| 전기/전자 | 16.77 |
| 서비스업 | 7.60 |
| 증권 | 3.84 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
- - 본 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- - 본 금융투자상품은 운용결과에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- - 판매회사는 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 반드시 그러한 설명을듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다.
- - 과거의 수익률과 성과가 반드시 미래의 수익률과 성과를 보장하지 않습니다.
- - 금융투자상품을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매 방법 등에 관하여, (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- - 보수, 수수료 외에 ETF거래수수료, 증권거래 비용, 기타 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
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- - 본 금융투자상품(펀드)은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- - 투자자는 투자하시기 전에 반드시 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 읽어보시기 바랍니다.
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- - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
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- - 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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- - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
