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상품 소개
이 투자신탁은 「근로자퇴직급여보장법」에 의한 퇴직연금사업자, 퇴직연금제도가입자 및 개인형퇴직연금계좌(IRP)를 개설한 자를 가입대상으로 하는 퇴직연금 투자신탁으로 채권에 주로 투자하는 '메리츠코리아증권모투자신탁[채권]'에 50%이상, '메리츠코리아증권모투자신탁[주식]에 40%이하로 투자하는 상품입니다.
상품 정보
KCGI코리아퇴직연금증권자 C-Pe2
- 클래스 상세
- 수수료미징구-온라인-퇴직연금 판매회사의 전자매체(온라인) 전용으로, 「근로자 퇴직급여보장 법」에 따른 퇴직연금 사업자, 퇴직연금제도 가입자 및 개 인형 퇴직연금계좌(IRP)를 개설한 투자자 전용 집합투자증권
펀드 기본정보
| 펀드유형 | [채권혼합] | 설정일 | 2017-08-07 |
|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김홍석 | 펀드결산일 | 2025-06-02 |
| 총보수(연, %) 1) |
|
||
| 판매수수료 2) | 없음 | ||
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 벤치마크 | KOSPI 40% + KIS종합1~2Y 60% | ||
| 순자산 | 6,813,808,524 원 | ||
| 펀드기준가 | 1,026원 | ||
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
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매입/환매 프로세스
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수익률
* 기준일 : 24. 12. 17
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 1.37 | 1.59 | 0.58 | 8.39 | 6.86 | 25.07 | 29.18 |
| 벤치마크 | 1.79 | -0.52 | -2.04 | 2.40 | -0.99 | 15.84 | 16.02 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1025.97 | -0.07 |
| 2024-12-16 | 1026.66 | 0.00 |
| 2024-12-15 | 1026.63 | 0.00 |
| 2024-12-14 | 1026.59 | 0.68 |
| 2024-12-13 | 1019.63 | 0.48 |
| 2024-12-12 | 1014.71 | 0.41 |
| 2024-12-11 | 1010.61 | 0.89 |
| 2024-12-10 | 1001.67 | -0.91 |
| 2024-12-09 | 1010.88 | 0.00 |
| 2024-12-08 | 1010.84 | 0.00 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
보수 및 수수료
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
- 선취판매 수수료
- 없음
투자기간동안
- 총 보수
- 0.690%
총 보수(연)
- 운용보수
- 0.400%
- 기타보수
- 0.030%
- 판매보수
- 0.260%
환매할 때
- 후취판매 수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- - 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
- - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
펀드 계산기
자산구성
자산비중 및 구성
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 집합투자증권 | 99.02 |
| 기타 | 0.98 |
- - 주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
- - 자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.
- - 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
보유상위종목 TOP10
* 설정일 : 2017.08.07
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 삼성전자 | 9.14 |
| SK하이닉스 | 6.55 |
| 현대엘리베이 | 6.09 |
| 하이브 | 5.88 |
| KB금융 | 5.52 |
| 한화에어로스페이스 | 5.04 |
| 삼성중공업 | 4.63 |
| KT&G | 4.22 |
| 크래프톤 | 4.20 |
| 휴젤 | 3.86 |
보유주식 상위업종 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 전기/전자 | 19.04 |
| 코스닥 | 14.17 |
| 운수장비 | 12.04 |
| 서비스업 | 11.96 |
| 기계 | 6.09 |
| 금융업 | 5.52 |
| 기타(비분류) | 4.22 |
| 의약품 | 3.71 |
| 증권 | 3.42 |
| 보험 | 3.17 |
모펀드 자산비중 TOP10
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| KCGI코리아증권모[채권] | 64.17 |
| KCGI코리아증권모[주식] | 34.59 |
채권종류별 비중(%)
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 국채 | 28.36 |
| 통안채 | 6.43 |
| 금융채 | 19.60 |
| 회사채 | 17.74 |
| 기타 | 18.54 |
채권등급별 비중(%)
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| AAA | 53.32 |
| AA | 19.60 |
| A | 17.74 |
| BBB+ | 0.00 |
| BBB이하 | 0.00 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
- - 본 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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- - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
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- - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
