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- 기준가(전일대비)
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- 수익률(1년 기준)
- 21.12%
-
- 총 보수(연)
- 연1.310%
-
- 위험등급
-
다소 높은 위험(3등급)
상품 소개
- 전세계 다양한 인프라 산업 관련 주식에 투자함으로 지역▪자산 분산효과
- 안정적인 배당 수익 추구
- 독립적인 투자 관점
상품 정보
KCGI글로벌성장기반증권자투자신탁 C-Pe
- 클래스 상세
- 수수료미징구-온라인-개인연금 판매회사의 전자매체(온라인) 전용으로, 소득세법 제20조의 3 및 소득세법 시행령 제40조의 2에 따른 연금저축계좌를 개설한 투자자 전용 집합투자증권
펀드 기본정보
| 펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2018-11-07 |
|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 강영수 | 펀드결산일 | 2025-01-16 |
| 총보수(연, %) 1) |
|
||
| 판매수수료 2) | 없음 | ||
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 벤치마크 | MSCI AC World Index (USD) | ||
| 순자산 | 8,811,622,896 원 | ||
| 펀드기준가 | 1,486원 | ||
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
매입/환매 프로세스
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수익률
* 기준일 : 24. 12. 17
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 4.95 | 16.85 | 4.31 | 21.12 | 6.49 | 39.38 | 66.08 |
| 벤치마크 | 1.76 | 4.74 | 8.31 | 11.71 | 13.73 | 10.94 | 28.10 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1485.85 | 1.44 |
| 2024-12-16 | 1464.78 | 0.00 |
| 2024-12-15 | 1464.84 | 0.00 |
| 2024-12-14 | 1464.90 | -0.46 |
| 2024-12-13 | 1471.71 | 1.35 |
| 2024-12-12 | 1452.17 | -0.41 |
| 2024-12-11 | 1458.16 | -2.40 |
| 2024-12-10 | 1494.08 | 1.05 |
| 2024-12-09 | 1478.55 | 0.00 |
| 2024-12-08 | 1478.61 | 0.00 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
보수 및 수수료
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
- 선취판매 수수료
- 없음
투자기간동안
- 총 보수
- 1.310%
총 보수(연)
- 운용보수
- 0.980%
- 기타보수
- 0.060%
- 판매보수
- 0.270%
환매할 때
- 후취판매 수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- - 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
- - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
펀드 계산기
자산구성
자산비중 및 구성
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 98.22 |
| 채권 | 0.00 |
| 집합투자증권 | 0.00 |
| 기타 | 1.78 |
- - 주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
- - 자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.
- - 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
보유상위종목 TOP10
* 설정일 : 2018.11.07
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 4.42 |
| Constellation Software | 3.93 |
| Netflix Inc | 3.90 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.87 |
| Trade Desk Inc/The | 3.79 |
| Motorola Solutions Inc | 3.78 |
| Palantir Technologies Inc | 3.73 |
| Howmet Aerospace Inc | 3.72 |
| DANAHER CORP | 3.60 |
| Costco Wholesale Corp | 3.54 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
- - 본 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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- - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
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- - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
