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- 23.10%
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- 총 보수(연)
- 연0.980%
-
- 위험등급
-
다소 높은 위험(3등급)
상품 소개
- 전세계 주요 부동산에 손쉽게 투자 가능
- 상대적으로 높은 배당수익
- 위험 분산 효과
- 다양한 섹터 리츠에 투자
상품 정보
KCGI글로벌리츠부동산자투자신탁 C-Pe
- 클래스 상세
- 수수료미징구-온라인-개인연금 판매회사의 전자매체(온라인) 전용으로, 소득세법 제20조의 3 및 소득세법 시행령 제40조의 2에 따른 연금저축계좌를 개설한 투자자 전용 집합투자증권
펀드 기본정보
| 펀드유형 | [리츠-재간접형] | 설정일 | 2020-02-03 |
|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 강영수 | 펀드결산일 | 2025-02-02 |
| 총보수(연, %) 1) |
|
||
| 판매수수료 2) | 없음 | ||
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 벤치마크 | 없음 | ||
| 순자산 | 8,246,151,364 원 | ||
| 펀드기준가 | 1,244원 | ||
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
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수익률
* 기준일 : 24. 12. 17
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 2.43 | 4.77 | 14.49 | 23.10 | 13.19 | - | 30.07 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 운용기간 중 벤치마크가 신규로설정된 경우 설정시점부터 벤치마크가 표시됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1244.46 | 0.11 |
| 2024-12-16 | 1243.14 | 0.00 |
| 2024-12-15 | 1243.18 | 0.00 |
| 2024-12-14 | 1243.21 | -0.01 |
| 2024-12-13 | 1243.31 | -0.33 |
| 2024-12-12 | 1247.37 | -0.82 |
| 2024-12-11 | 1257.74 | -0.70 |
| 2024-12-10 | 1266.67 | 1.39 |
| 2024-12-09 | 1249.35 | 0.00 |
| 2024-12-08 | 1249.39 | 0.00 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
보수 및 수수료
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
- 선취판매 수수료
- 없음
투자기간동안
- 총 보수
- 0.980%
총 보수(연)
- 운용보수
- 0.700%
- 기타보수
- 0.080%
- 판매보수
- 0.200%
환매할 때
- 후취판매 수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- - 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
- - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
펀드 계산기
자산구성
자산비중 및 구성
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 집합투자증권 | 98.37 |
| 기타 | 1.63 |
- - 주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
- - 자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.
- - 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
보유상위종목 TOP10
* 설정일 : 2020.02.03
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 9.70 |
| Welltower Inc | 8.60 |
| Equinix Inc | 7.30 |
| American Homes 4 Rent | 6.00 |
| Iron Mountain Inc | 5.29 |
| LAMAR ADVERTISING CO-A | 5.21 |
| Prologis Inc | 5.14 |
| BOSTON PROPERTIES INC | 5.09 |
| CareTrust REIT Inc | 4.98 |
| Kimco Realty Corp | 4.43 |
모펀드 자산비중 TOP10
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| KCGI글로벌리츠부동산모[리츠-재간접형] | 99.30 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
- - 본 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- - 본 금융투자상품은 운용결과에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
