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·연금상품·판매사별 펀드

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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI코리아목표전환형증권투자신탁5호

[채권] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

낮은 위험

기준일 :

1,064.05

0.84

5.75
-
-
-
-
-
6.41

KCGI코리아목표전환형증권투자신탁5호

[채권] C-P (수수료미징구-오프라인-개인연금)

낮은 위험

기준일 :

1,063.71

0.17

5.74
-
-
-
-
-
6.37

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[채권] S-P (수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)

낮은 위험

기준일 :

1,002.37

0.58

0.14
-0.15
0.15
1.81
11.69
10.27
26.58

KCGI글로벌채권증권자투자신탁

[채권-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

보통 위험

기준일 :

1,096.15

29.32

-0.89
-1.41
5.08
4.97
20.22
18.85
14.00

KCGI글로벌채권증권자투자신탁

[채권-재간접형] S-P2 (수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)

보통 위험

기준일 :

1,102.81

0.25

-0.89
-1.41
5.09
4.98
20.27
18.93
14.51

KCGI글로벌채권증권자투자신탁

[채권-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

보통 위험

기준일 :

1,096.15

29.32

-0.89
-1.41
5.08
4.97
20.22
18.85
14.00

KCGI글로벌리츠부동산자투자신탁

[리츠-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

1,116.96

74.96

-0.23
-3.18
3.34
-0.42
20.07
37.63
25.43

KCGI글로벌리츠부동산자투자신탁

[리츠-재간접형] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

높은 위험

기준일 :

1,205.55

1.71

-0.22
-3.18
3.35
-0.40
20.14
37.77
35.14
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  • - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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  • - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.