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·연금상품·판매사별 펀드

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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI더우먼증권투자회사

[주식] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

매우 높은 위험

기준일 :

716.17

178.91

-27.70
-20.13
-2.90
44.71
133.87
84.30
181.43

KCGI더우먼증권투자회사

[주식] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

매우 높은 위험

기준일 :

716.08

4.09

-27.71
-20.14
-2.90
44.75
134.02
84.51
158.95

KCGI더우먼증권투자회사

[주식] C-P (수수료미징구-오프라인-개인연금)

매우 높은 위험

기준일 :

715.47

0.34

-27.77
-20.24
-3.07
44.36
132.22
81.88
147.68

KCGI넥스트밸류EMP증권투자신탁

[주식혼합-재간접형] S-P2 (수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)

높은 위험

기준일 :

1,383.07

0.66

-32.53
-26.33
-12.24
24.49
82.82
35.76
38.97

KCGI넥스트밸류EMP증권투자신탁

[주식혼합-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

1,357.47

49.53

-32.53
-26.34
-12.25
24.47
82.75
35.67
37.17

KCGI넥스트밸류EMP증권투자신탁

[주식혼합-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

1,357.47

49.53

-32.53
-26.34
-12.25
24.47
82.75
35.67
37.17

KCGI넥스트밸류EMP증권투자신탁

[주식혼합-재간접형] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

높은 위험

기준일 :

1,448.74

19.29

-32.53
-26.34
-12.26
24.45
82.67
-
45.15

KCGI넥스트밸류EMP증권투자신탁

[주식혼합-재간접형] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

높은 위험

기준일 :

1,448.74

19.29

-32.53
-26.34
-12.26
24.45
82.67
-
45.15
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  • - 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
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  • - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.