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- 기준가(전일대비)
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1,401원
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- 수익률(1년 기준)
- 5.69%
-
- 총 보수(연)
- 연1.090%
-
- 위험등급
-
높은 위험(2등급)
상품 소개
- 성장과 가치를 겸비한 중소형주의 비중이 높은 펀드
- 높은 기술력과 성장잠재력, 확고한 시장지배력과 진입장벽, 글로벌경쟁력을 지닌 기업을 중장기로 보유할 경우 기업가치가 증가할 수 있다고 여겨지는작지만 강한기업에 주로 투자하여 높은 수익을 추구함
상품 정보
KCGI코리아스몰캡증권투자신탁 Ae
- 클래스 상세
- 수수료선취-온라인 선취판매수수료가 징구되는 경우로, 판매회사의 전자매체(온라인) 전용 수익증권
펀드 기본정보
| 펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2015-06-01 |
|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김형석 | 펀드결산일 | 2025-05-31 |
| 총보수(연, %) 1) |
|
||
| 판매수수료 2) | 선취수수료 : 납입금액의 0.5 이내 | ||
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 벤치마크 | 스몰캡BM [KOSPI대형주지수 30% + KOSPI중소형주지수 * 70%] | ||
| 순자산 | 12,324,406,201 원 | ||
| 펀드기준가 | 1,401원 | ||
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
매입/환매 프로세스
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수익률
* 기준일 : 25. 03. 13
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -0.65 | 10.43 | 5.75 | 5.69 | 8.28 | 84.47 | 41.01 |
| 벤치마크 | 1.84 | 5.04 | 1.20 | -1.17 | -6.63 | 55.67 | 10.26 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락 |
|---|---|---|
| 2025-03-13 | 1400.74 | 1.74 |
| 2025-03-12 | 1376.83 | -0.69 |
| 2025-03-11 | 1386.32 | -0.20 |
| 2025-03-10 | 1389.11 | 0.00 |
| 2025-03-09 | 1389.15 | 0.00 |
| 2025-03-08 | 1389.19 | -1.07 |
| 2025-03-07 | 1404.23 | -0.12 |
| 2025-03-06 | 1405.86 | 1.91 |
| 2025-03-05 | 1379.49 | 0.21 |
| 2025-03-04 | 1376.66 | 0.00 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
보수 및 수수료
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
- 선취판매 수수료
- 납입금액의 0.5 이내
투자기간동안
- 총 보수
- 1.090%
총 보수(연)
- 운용보수
- 0.750%
- 기타보수
- 0.040%
- 판매보수
- 0.300%
환매할 때
- 후취판매 수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- - 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
- - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
펀드 계산기
자산구성
자산비중 및 구성
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 94.27 |
| 채권 | 0.00 |
| 집합투자증권 | 0.00 |
| 기타 | 5.73 |
주식
채권
집합투자증권
기타
- - 주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
- - 자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.
- - 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
보유상위종목 TOP10
* 설정일 : 2015.06.01
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 현대엘리베이 | 6.74 |
| 티앤엘 | 5.42 |
| BNK금융지주 | 5.26 |
| 삼성전자 | 4.96 |
| 삼화전기 | 4.58 |
| 키움증권 | 4.54 |
| 디아이 | 4.21 |
| 휴젤 | 4.21 |
| 코스메카코리아 | 4.04 |
| 파크시스템스 | 3.54 |
보유주식 상위업종 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 코스닥 | 39.82 |
| 전기/전자 | 11.97 |
| 기계 | 6.74 |
| 금융업 | 5.26 |
| 코스피 IT 서비스 | 4.91 |
| 증권 | 4.54 |
| 의료정밀 | 4.21 |
| 운수장비 | 3.61 |
| 화학 | 3.18 |
| 운수창고 | 3.14 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
판매사 정보
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- - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
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- - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 펀드에서 투자하는 대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
