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KCGI프리덤TDF2030증권자투자신탁

[주식혼합-재간접형]_(Ae 수수료선취-온라인)

  • 기준가(전일대비)

    0.41%

    1,322
  • 수익률(1년 기준)
    17.06%
  • 총 보수(연)
    0.462%
  • 위험등급

    보통 위험(4등급)

    다소 높은 위험

보통 위험

KCGI프리덤TDF2030
증권자투자신탁

[주식혼합-재간접형]

상품 소개

- 장년층을 위한 펀드로 2030년 은퇴시점으로 설정

- KCGI 자산배분모델을 활용하여 채권과 주식 비중 각각 40% 와 60% 전후로 구성

- 은퇴시점이 다가 올수록 채권 비중 증가

상품 정보

KCGI프리덤TDF2030증권자투자신탁 Ae

클래스 상세
수수료선취-온라인| 선취판매수수료가 징구되는 경우로, 판매회사의 전자매체(온라인) 전용 수익증권

펀드 기본정보

펀드 기본정보
펀드유형 [주식혼합-재간접형] 설정일 2020-10-23
펀드매니저 강영수 펀드결산일 2025-10-22
총보수(연, %) 1)
0.462
판매보수
0.190
운용보수
0.220
기타보수
0.052
판매수수료 2) 선취수수료 : 납입금액의 0.2% 이내
환매수수료 없음
벤치마크 없음
순자산 4,086,162,005
펀드기준가 1,322

주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.

매입/환매 프로세스

17시이전

매입

당일

매입신청일

제 3영업일

기준가적용일

제 3영업일

매입일

환매

당일

환매신청일

제 4영업일

기준가적용일

제 8영업일

환매일

17시 경과 후

매입

당일

매입신청일

제 4영업일

기준가적용일

제 4영업일

매입일

환매

당일

환매신청일

제 5영업일

기준가적용일

제 9영업일

환매일

수익률

적용기간

* 기준일 : 24. 12. 17

23231919151511117733-1-1(%)23. 12. 1823. 12. 1824. 01. 1524. 01. 1524. 02. 1224. 02. 1224. 03. 1124. 03. 1124. 04. 0824. 04. 0824. 05. 0624. 05. 0624. 06. 0324. 06. 0324. 07. 0124. 07. 0124. 07. 2924. 07. 2924. 08. 2624. 08. 2624. 09. 2324. 09. 2324. 10. 2124. 10. 2124. 11. 1824. 11. 1824. 12. 1624. 12. 16
수익률
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
수익률 3.29 9.36 3.62 17.06 17.22 - 37.74
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
  • - 운용기간 중 벤치마크가 신규로설정된 경우 설정시점부터 벤치마크가 표시됩니다

기준가

기준 : 최근 10일

기준가
기준일 기준가(원) 등락
2024-12-17 1321.85 0.41
2024-12-16 1316.39 0.00
2024-12-15 1316.37 0.00
2024-12-14 1316.35 -0.05
2024-12-13 1317.07 0.41
2024-12-12 1311.71 0.02
2024-12-11 1311.45 -0.91
2024-12-10 1323.51 0.79
2024-12-09 1313.08 0.00
2024-12-08 1313.06 0.00

* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.

보수 및 수수료

증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.

매입할 때

선취판매 수수료
납입금액의 0.2% 이내

투자기간동안

총 보수
0.462%

총 보수(연)

운용보수
0.220%
기타보수
0.052%
판매보수
0.190%

환매할 때

후취판매 수수료
없음
환매 수수료
없음
  • - 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • - 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
  • - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.

펀드 계산기

투자유형
투자기간
투자금액
  • ※오늘날짜이전만 선택가능하며, 기간선택버튼을 선택하시면 전일기준의 수익률을 확인할수있습니다
  • ※선택한 기간 이후에 설정된 상품의 경우의에는 결과에 제외됩니다

자산구성

자산비중 및 구성

자산비중 및 구성
구분 비중
주식 0.00
채권 0.00
집합투자증권 96.14
기타 3.86
주식
채권
집합투자증권
기타
  • - 주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
  • - 자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.
  • - 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

보유상위종목 TOP10

* 설정일 : 2020.10.23

보유상위종목 TOP10
종목명 비중(%)
Vanguard Total Bond Market ETF 2.34
iShares 1-3 Years Treasury Bon 2.25
SPDR Portfolio Intermediate Te 2.17
SPDR S&P 500 ETF TRUST 2.15
iShares Core Dividend Growth E 1.83
FINCIAL SELECT SECTOR 1.81
Invesco QQQ Trust Series 1 1.79
Fidelity Total Bond ETF 1.69
Vanguard Dividend Appreciation 1.66
iShares Broad USD Investment G 1.63

모펀드 자산비중 TOP10

모펀드 자산비중
업종 비중(%)
KCGI코리아증권모[채권] 30.90
KCGI글로벌diversified증권모[주식-재간접형] 21.00
KCGI글로벌채권증권모[채권-재간접형] 14.58
KCGI글로벌고배당증권모[주식-재간접형] 12.33
KCGI이머징마켓증권모[주식] 6.26
KCGI아시아테크놀로지증권모[주식] 4.99
KCGI글로벌성장기반증권모[주식] 3.93
KCGI코리아증권모[주식] 2.88
KCGI글로벌리츠부동산모[리츠-재간접형] 1.11

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

  • - 본 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • - 본 금융투자상품은 운용결과에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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  • 

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  • - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
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  • - 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • - 펀드에서 투자하는 대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.