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KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식]_(C-Pe 수수료미징구-온라인-개인연금)

  • 기준가(전일대비)

    -0.09%

    1,494원
  • 수익률(1년 기준)
    9.96%
  • 총 보수(연)
    연1.275%
  • 위험등급

    다소 높은 위험(3등급)

    다소 높은 위험

다소 높은 위험

KCGI글로벌헬스케어
증권투자신탁

[주식]

상품 소개

- 글로벌 헬스케어 시장 내 성장성과 수익성이 가장 우수한 기업을 발굴하여 투자

- 전 세계의 유망한 헬스케어 기업에 투자하고 장기간 보유하여 높은수익을 추구


상품 정보

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁 C-Pe

클래스 상세
수수료미징구-온라인-개인연금| 판매회사의 전자매체(온라인) 전용으로, 소득세법 제20조의 3 및 소득세법 시행령 제40조의 2에 따른 연금저축계좌를 개설한 투자자 전용 집합투자증권

펀드 기본정보

펀드 기본정보
펀드유형 [주식] 설정일 2016-01-04
펀드매니저 강영수 펀드결산일 2025-01-03
총보수(연, %) 1)
1.275
판매보수
0.270
운용보수
0.950
기타보수
0.055
판매수수료 2) 없음
환매수수료 없음
벤치마크 S&P Global 1200 Healthcare Index(KRW)
순자산 31,819,621,653 원
펀드기준가 1,494원

주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.

매입/환매 프로세스

17시이전

매입

당일

매입신청일

제 3영업일

기준가적용일

제 3영업일

매입일

환매

당일

환매신청일

제 4영업일

기준가적용일

제 8영업일

환매일

17시 경과 후

매입

당일

매입신청일

제 4영업일

기준가적용일

제 4영업일

매입일

환매

당일

환매신청일

제 5영업일

기준가적용일

제 9영업일

환매일

수익률

적용기간

* 기준일 : 24. 12. 17

수익률
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
수익률 0.98 -1.16 -0.69 9.96 4.53 37.99 49.55
벤치마크 0.14 -3.88 -0.87 14.44 21.73 60.18 108.74
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
  • - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다

기준가

기준 : 최근 10일

기준가
기준일 기준가(원) 등락
2024-12-17 1494.19 -0.09
2024-12-16 1495.55 0.00
2024-12-15 1495.61 0.00
2024-12-14 1495.66 -0.69
2024-12-13 1506.06 -0.84
2024-12-12 1518.84 -0.07
2024-12-11 1519.85 -1.02
2024-12-10 1535.48 1.16
2024-12-09 1517.81 0.00
2024-12-08 1517.87 0.00

* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.

보수 및 수수료

증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.

매입할 때

선취판매 수수료
없음

투자기간동안

총 보수
1.275%

총 보수(연)

운용보수
0.950%
기타보수
0.055%
판매보수
0.270%

환매할 때

후취판매 수수료
없음
환매 수수료
없음
  • - 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • - 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
  • - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.

펀드 계산기

투자유형
투자기간
투자금액
원
  • ※오늘날짜이전만 선택가능하며, 기간선택버튼을 선택하시면 전일기준의 수익률을 확인할수있습니다
  • ※선택한 기간 이후에 설정된 상품의 경우의에는 결과에 제외됩니다

자산구성

자산비중 및 구성

자산비중 및 구성
구분 비중
주식 96.85
채권 0.00
집합투자증권 1.97
기타 1.18
  • - 주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
  • - 자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.
  • - 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

보유상위종목 TOP10

* 설정일 : 2016.01.04

보유상위종목 TOP10
종목명 비중(%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 8.15
Eli Lilly and Company 8.06
INTUITIVE SURGICAL INC 5.46
Natera Inc 4.96
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.67
Thermo Fisher Scientific Inc 4.59
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 4.46
DANAHER CORP 4.17
HCA HOLDINGS INC 3.75
ABBVIE INC 3.48

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

  • - 본 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • - 본 금융투자상품은 운용결과에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • - 판매회사는 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 반드시 그러한 설명을듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다.
  • - 과거의 수익률과 성과가 반드시 미래의 수익률과 성과를 보장하지 않습니다.
  • - 금융투자상품을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매 방법 등에 관하여, (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • - 보수, 수수료 외에 ETF거래수수료, 증권거래 비용, 기타 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • - 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
    • 
  • - 본 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • - 본 금융투자상품(펀드)은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • - 투자자는 투자하시기 전에 반드시 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 읽어보시기 바랍니다.
  • - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
  • - 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • - 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • - 펀드에서 투자하는 대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.